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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 537.00 | 10 837.00 | 28 700.00 | 39 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 685.00 | 10 837.00 | 33 848.00 | 44 685.00 |
BZ Autres créances | 3 701 019.00 | | 3 701 019.00 | 3 701 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 292 070.00 | | 5 292 070.00 | 5 292 070.00 |
CF Disponibilités | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 009 952.00 | | 9 009 952.00 | 9 009 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 054 637.00 | 10 837.00 | 9 043 800.00 | 9 054 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 463 415.00 | | | 3 463 415.00 |
DH Report à nouveau | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 608.00 | | | 570 608.00 |
DL TOTAL (I) | 4 106 930.00 | | | 4 106 930.00 |
DP Provisions pour risques | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | | | 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 665.00 | | | 635 665.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 870.00 | | | 636 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 043 800.00 | | | 9 043 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 870.00 | | | 636 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 870.00 | | 36 138.00 | 15 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 322.00 | 44 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 322.00 | 39 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 722.00 | | 36 138.00 | 10 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 413.00 | 6 983.00 | 5 559.00 | 9 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 413.00 | 6 983.00 | 5 559.00 | 9 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 374 537.00 | | | 374 537.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618 946.00 | 618 946.00 | | 618 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 326 482.00 | | | 3 326 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 076.00 | 3 705 928.00 | 5 148.00 | 3 711 076.00 |
VW T.V.A. | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 870.00 | 636 870.00 | | 636 870.00 |