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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 926.00 | 278 174.00 | 23 752.00 | 301 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 764.00 | 240 097.00 | 4 667.00 | 244 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 053.00 | 530 855.00 | 30 199.00 | 561 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 260.00 | | 74 260.00 | 74 260.00 |
BN En cours de production de biens | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 800.00 | 462.00 | 226 338.00 | 226 800.00 |
BZ Autres créances | 191 910.00 | | 191 910.00 | 191 910.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 603.00 | 462.00 | 561 141.00 | 561 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 657.00 | 531 316.00 | 591 340.00 | 1 122 657.00 |
CU Autres participations | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DG Autres réserves | 85 128.00 | | | 85 128.00 |
DH Report à nouveau | -99 594.00 | | | -99 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DL TOTAL (I) | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 972.00 | | | 128 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 141.00 | | | 157 141.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 046.00 | | | 526 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 340.00 | | | 591 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 229.00 | | | 480 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 661.00 | | | 60 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 648.00 | | 2 395.00 | 566 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 990.00 | 561 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 990.00 | 559 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 704.00 | | 1 560.00 | 565 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | 835.00 | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 480.00 | 26 603.00 | 6 228.00 | 510 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 480.00 | 26 603.00 | 6 228.00 | 510 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 462.00 | | | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462.00 | | | 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462.00 | | | 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 226 247.00 | | | 226 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | | | 552.00 |
VB T. V. A. | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 810.00 | 21 993.00 | 45 817.00 | 67 810.00 |
VI Groupe et associés | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
VP Divers | 488.00 | | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 488.00 | | | 143 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 598.00 | 427 688.00 | 910.00 | 428 598.00 |
VW T.V.A. | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 046.00 | 480 229.00 | 45 817.00 | 526 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
ST Autres comptes | 421 414.00 | | | 421 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 384 296.00 | | | 384 296.00 |
YT Sous‐traitance | 373 601.00 | | | 373 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 159.00 | | | 249 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 405.00 | | | 205 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 851 068.00 | | | 851 068.00 |