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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 698.00 | 263 671.00 | 133 027.00 | 396 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 716.00 | 220 946.00 | 62 770.00 | 283 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 691.00 | 497 200.00 | 197 492.00 | 694 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 527.00 | | 55 527.00 | 55 527.00 |
BN En cours de production de biens | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 074.00 | 462.00 | 345 612.00 | 346 074.00 |
BZ Autres créances | 164 013.00 | | 164 013.00 | 164 013.00 |
CF Disponibilités | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 809.00 | 462.00 | 620 347.00 | 620 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 500.00 | 497 662.00 | 817 839.00 | 1 315 500.00 |
CU Autres participations | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DG Autres réserves | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 798.00 | | | 161 798.00 |
DL TOTAL (I) | 276 181.00 | | | 276 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 519.00 | | | 202 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 366.00 | | | 89 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 275.00 | | | 179 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 658.00 | | | 541 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 839.00 | | | 817 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 312.00 | | | 435 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 822.00 | | 201 227.00 | 526 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 358.00 | 694 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 358.00 | 692 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 152.00 | | 201 202.00 | 525 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | 25.00 | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 487.00 | 19 295.00 | 26 581.00 | 504 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 487.00 | 19 295.00 | 26 581.00 | 504 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 462.00 | | | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462.00 | | | 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462.00 | | | 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 366.00 | 89 366.00 | | 89 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 345 521.00 | 345 521.00 | | 345 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 025.00 | 49 679.00 | 106 346.00 | 156 025.00 |
VI Groupe et associés | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VP Divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 791.00 | 94 791.00 | | 94 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 629.00 | 521 804.00 | 825.00 | 522 629.00 |
VW T.V.A. | 77 492.00 | 77 492.00 | | 77 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 658.00 | 435 312.00 | 106 346.00 | 541 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
ST Autres comptes | 433 647.00 | | | 433 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 501 623.00 | | | 501 623.00 |
YT Sous‐traitance | 546 876.00 | | | 546 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 699.00 | | | 379 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 879.00 | | | 248 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 032 690.00 | | | 1 032 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |