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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 531.00 | 268 997.00 | 15 535.00 | 284 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 038.00 | 222 907.00 | 5 131.00 | 228 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 822.00 | 504 487.00 | 22 336.00 | 526 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 869.00 | | 73 869.00 | 73 869.00 |
BN En cours de production de biens | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 445.00 | 462.00 | 294 983.00 | 295 445.00 |
BZ Autres créances | 207 486.00 | | 207 486.00 | 207 486.00 |
CF Disponibilités | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 036.00 | 462.00 | 675 574.00 | 676 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 859.00 | 504 948.00 | 697 910.00 | 1 202 859.00 |
CU Autres participations | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DG Autres réserves | 85 128.00 | | | 85 128.00 |
DH Report à nouveau | -97 071.00 | | | -97 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
DL TOTAL (I) | 114 383.00 | | | 114 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 228.00 | | | 122 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 979.00 | | | 199 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 006.00 | | | 174 006.00 |
EA Autres dettes | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 527.00 | | | 583 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 910.00 | | | 697 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 306.00 | | | 560 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 768.00 | | | 75 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 053.00 | | 87 042.00 | 561 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 273.00 | 526 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 138.00 | 525 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 274.00 | | 87 017.00 | 559 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | 25.00 | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 855.00 | 13 736.00 | 40 104.00 | 530 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 855.00 | 13 736.00 | 40 104.00 | 530 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 462.00 | | | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462.00 | | | 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462.00 | | | 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 979.00 | 199 979.00 | | 199 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 294 893.00 | | | 294 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | | | 552.00 |
VB T. V. A. | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 408.00 | 76 408.00 | | 76 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 820.00 | 22 599.00 | 23 221.00 | 45 820.00 |
VI Groupe et associés | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VP Divers | 488.00 | | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 942.00 | | | 156 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 316.00 | 517 516.00 | 800.00 | 518 316.00 |
VW T.V.A. | 78 212.00 | 78 212.00 | | 78 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 527.00 | 560 306.00 | 23 221.00 | 583 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
ST Autres comptes | 356 240.00 | | | 356 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 601 330.00 | | | 601 330.00 |
YT Sous‐traitance | 540 072.00 | | | 540 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 089.00 | | | 324 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 433.00 | | | 227 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 955 111.00 | | | 955 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |