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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 232.00 | 350 923.00 | 107 309.00 | 458 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 351.00 | 205 980.00 | 93 371.00 | 299 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 169.00 | 569 487.00 | 203 683.00 | 773 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 145.00 | 11 046.00 | 521 099.00 | 532 145.00 |
BZ Autres créances | 286 479.00 | | 286 479.00 | 286 479.00 |
CF Disponibilités | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 938.00 | 11 046.00 | 918 893.00 | 929 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 108.00 | 580 532.00 | 1 122 575.00 | 1 703 108.00 |
CU Autres participations | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DG Autres réserves | 272 174.00 | | | 272 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
DL TOTAL (I) | 370 452.00 | | | 370 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 632.00 | | | 328 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 855.00 | | | 71 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 286.00 | | | 157 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 650.00 | | | 189 650.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 123.00 | | | 752 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 575.00 | | | 1 122 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 454.00 | | | 725 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 851.00 | | | 74 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 855.00 | | | 71 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 401.00 | | 86 198.00 | 688 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 773 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 770 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 448.00 | | 86 148.00 | 685 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953.00 | | 50.00 | 2 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 282.00 | 75 634.00 | 1 430.00 | 495 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 282.00 | 75 634.00 | 1 430.00 | 495 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 462.00 | 10 584.00 | | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462.00 | 10 584.00 | | 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462.00 | 10 584.00 | | 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 286.00 | 157 286.00 | | 157 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 518 891.00 | 518 891.00 | | 518 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VB T. V. A. | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 332.00 | 226 663.00 | 26 669.00 | 253 332.00 |
VI Groupe et associés | 71 855.00 | 71 855.00 | | 71 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VP Divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 331.00 | 243 331.00 | | 243 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 412.00 | 824 287.00 | 2 125.00 | 826 412.00 |
VW T.V.A. | 106 621.00 | 106 621.00 | | 106 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 123.00 | 725 454.00 | 26 669.00 | 752 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
ST Autres comptes | 323 653.00 | | | 323 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 330 617.00 | | | 330 617.00 |
YT Sous‐traitance | 840 415.00 | | | 840 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 539.00 | | | 348 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 457.00 | | | 281 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 224 881.00 | | | 1 224 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |