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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 249 100.00 | | 249 100.00 | 249 100.00 |
AP Constructions | 1 499 180.00 | 401 464.00 | 1 097 717.00 | 1 499 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 822.00 | 27 901.00 | 13 921.00 | 41 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 102.00 | 429 364.00 | 1 360 737.00 | 1 790 102.00 |
CF Disponibilités | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 401.00 | 429 364.00 | 1 402 037.00 | 1 831 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 423.00 | -260 431.00 | | -327 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 180.00 | -66 993.00 | | -57 180.00 |
DL TOTAL (I) | 185 396.00 | 242 577.00 | | 185 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 156.00 | 860 903.00 | | 741 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 565.00 | 426 447.00 | | 467 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 675.00 | 2 600.00 | | 5 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245.00 | 2 743.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 641.00 | 1 292 693.00 | | 1 216 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 037.00 | 1 535 270.00 | | 1 402 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 565.00 | | | 467 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 520.00 | | 65 520.00 | 65 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 520.00 | | 65 520.00 | 65 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 278.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 562.00 | 63 485.00 | | 65 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 742.00 | 130 477.00 | | 122 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 180.00 | -66 993.00 | | -57 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 102.00 | | | 1 790 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 102.00 | | | 1 790 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 558.00 | 73 807.00 | 1.00 | 355 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 558.00 | 73 807.00 | 1.00 | 355 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 344.00 | 119 946.00 | 380 398.00 | 740 344.00 |
VI Groupe et associés | 467 565.00 | 467 565.00 | | 467 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 641.00 | 596 243.00 | 380 398.00 | 1 216 641.00 |