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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 249 100.00 | | 249 100.00 | 249 100.00 |
AP Constructions | 1 641 059.00 | 624 699.00 | 1 016 360.00 | 1 641 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 579.00 | 756.00 | 3 823.00 | 4 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 538.00 | 7 518.00 | 10 020.00 | 17 538.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 912 276.00 | 632 973.00 | 1 279 303.00 | 1 912 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CF Disponibilités | 112 397.00 | | 112 397.00 | 112 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 001.00 | | 116 001.00 | 116 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 277.00 | 632 973.00 | 1 395 304.00 | 2 028 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -529 371.00 | -447 105.00 | | -529 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 322.00 | -82 266.00 | | -64 322.00 |
DL TOTAL (I) | -23 693.00 | 40 629.00 | | -23 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 529.00 | 500 783.00 | | 400 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 162.00 | 805 893.00 | | 995 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 411.00 | 40 488.00 | | 9 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 856.00 | 2 833.00 | | 2 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 998.00 | 1 349 997.00 | | 1 418 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 304.00 | 1 390 625.00 | | 1 395 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 995 162.00 | | | 995 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 449.00 | | 63 449.00 | 63 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 449.00 | | 63 449.00 | 63 449.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 336.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 449.00 | 53 598.00 | | 63 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 771.00 | 135 864.00 | | 127 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 322.00 | -82 266.00 | | -64 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 254.00 | | 176 865.00 | 1 881 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 842.00 | 1 912 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 842.00 | 1 912 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 254.00 | | 176 865.00 | 1 881 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 166.00 | 82 807.00 | | 550 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 166.00 | 82 807.00 | | 550 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 244.00 | 309 044.00 | 1 200.00 | 310 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 529.00 | 80 529.00 | 320 000.00 | 400 529.00 |
VI Groupe et associés | 684 918.00 | 684 918.00 | | 684 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 998.00 | 1 097 798.00 | 321 200.00 | 1 418 998.00 |