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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 249 100.00 | | 249 100.00 | 249 100.00 |
AP Constructions | 1 499 180.00 | 472 884.00 | 1 026 297.00 | 1 499 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 822.00 | 29 759.00 | 12 062.00 | 41 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 752.00 | 502 643.00 | 1 289 109.00 | 1 791 752.00 |
BZ Autres créances | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CF Disponibilités | 168 493.00 | | 168 493.00 | 168 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 819.00 | | 172 819.00 | 172 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 571.00 | 502 643.00 | 1 461 928.00 | 1 964 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -384 604.00 | -327 423.00 | | -384 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 501.00 | -57 180.00 | | -62 501.00 |
DL TOTAL (I) | 122 895.00 | 185 396.00 | | 122 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 116.00 | 741 156.00 | | 621 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 444.00 | 467 565.00 | | 710 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 5 675.00 | | 4 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667.00 | 2 245.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 033.00 | 1 216 641.00 | | 1 339 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 928.00 | 1 402 037.00 | | 1 461 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 710 444.00 | | | 710 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 035.00 | | 59 035.00 | 59 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 035.00 | | 59 035.00 | 59 035.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 278.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 046.00 | 65 562.00 | | 59 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 548.00 | 122 742.00 | | 121 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 501.00 | -57 180.00 | | -62 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 102.00 | | 1 650.00 | 1 790 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 791 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 102.00 | | 1 650.00 | 1 790 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 364.00 | 73 278.00 | | 429 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 364.00 | 73 278.00 | | 429 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 370.00 | 2 370.00 | 300 000.00 | 302 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 116.00 | 120 954.00 | 340 162.00 | 621 116.00 |
VI Groupe et associés | 408 074.00 | 408 074.00 | | 408 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 033.00 | 538 872.00 | 640 162.00 | 1 339 033.00 |