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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 249 100.00 | | 249 100.00 | 249 100.00 |
AP Constructions | 1 499 180.00 | 544 303.00 | 954 877.00 | 1 499 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 014.00 | 5 862.00 | 9 152.00 | 15 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 959.00 | | 117 959.00 | 117 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 254.00 | 550 166.00 | 1 331 088.00 | 1 881 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 791.00 | 550 166.00 | 1 390 625.00 | 1 940 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -447 105.00 | -384 604.00 | | -447 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 266.00 | -62 501.00 | | -82 266.00 |
DL TOTAL (I) | 40 629.00 | 122 895.00 | | 40 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 783.00 | 621 116.00 | | 500 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 893.00 | 710 444.00 | | 805 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 488.00 | 4 806.00 | | 40 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833.00 | 2 667.00 | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 997.00 | 1 339 033.00 | | 1 349 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 625.00 | 1 461 928.00 | | 1 390 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 805 893.00 | | | 805 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 255.00 | | 53 255.00 | 53 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 255.00 | | 53 255.00 | 53 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | | | -716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 598.00 | 59 046.00 | | 53 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 864.00 | 121 548.00 | | 135 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 266.00 | -62 501.00 | | -82 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 752.00 | | 1 116 309.00 | 1 791 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 807.00 | 1 881 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 807.00 | 1 881 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 752.00 | | 1 116 309.00 | 1 791 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 643.00 | 73 278.00 | 25 756.00 | 502 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 643.00 | 73 278.00 | 25 756.00 | 502 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 118.00 | 6 118.00 | 300 000.00 | 306 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
UX Autres créances clients | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 783.00 | 100 771.00 | 320 000.00 | 500 783.00 |
VI Groupe et associés | 499 774.00 | 499 774.00 | | 499 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 997.00 | 649 984.00 | 620 001.00 | 1 349 997.00 |