| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 500.00 | 4 500.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 541.00 | 3 739.00 | 802.00 | 4 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 140.00 | 34 891.00 | 41 248.00 | 76 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 681.00 | 39 131.00 | 46 550.00 | 85 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 395.00 | | 86 395.00 | 86 395.00 |
BZ Autres créances | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CF Disponibilités | 85 357.00 | | 85 357.00 | 85 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 048.00 | | 191 048.00 | 191 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 729.00 | 39 131.00 | 237 598.00 | 276 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 453.00 | 84 900.00 | | 107 453.00 |
DH Report à nouveau | | -7 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 073.00 | 30 106.00 | | 28 073.00 |
DL TOTAL (I) | 146 526.00 | 118 453.00 | | 146 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 966.00 | 17 411.00 | | 31 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 235.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 501.00 | 37 747.00 | | 31 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 310.00 | 26 770.00 | | 27 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 072.00 | 85 253.00 | | 91 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 598.00 | 203 706.00 | | 237 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 311.00 | | 434 311.00 | 434 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 311.00 | | 434 311.00 | 434 311.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 761.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 688.00 | 225.00 | | 30 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 728.00 | 225.00 | | 30 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 728.00 | -225.00 | | -30 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 1 010.00 | | 4 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 862.00 | 472 572.00 | | 436 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 789.00 | 442 467.00 | | 408 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 073.00 | 30 106.00 | | 28 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 227.00 | | 31 493.00 | 67 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 040.00 | 85 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 80 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 187.00 | | 31 493.00 | 62 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 370.00 | 7 761.00 | 13 000.00 | 44 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 370.00 | 7 261.00 | 13 000.00 | 44 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 86 395.00 | | | 86 395.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 966.00 | 8 924.00 | 23 042.00 | 31 966.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VP Divers | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 403.00 | 102 403.00 | | 102 403.00 |
VW T.V.A. | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 072.00 | 68 030.00 | 23 042.00 | 91 072.00 |