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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 788.00 | 23 751.00 | 33 037.00 | 56 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 330.00 | 61 275.00 | 27 055.00 | 88 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 188.00 | 87 026.00 | 68 162.00 | 155 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 833.00 | | 71 833.00 | 71 833.00 |
BZ Autres créances | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CF Disponibilités | 291 811.00 | | 291 811.00 | 291 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 666.00 | | 374 666.00 | 374 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 854.00 | 87 026.00 | 442 828.00 | 529 854.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 544.00 | 172 639.00 | | 224 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 797.00 | 51 905.00 | | 60 797.00 |
DL TOTAL (I) | 296 341.00 | 235 544.00 | | 296 341.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 712.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 712.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 235.00 | 32 864.00 | | 21 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | 9 912.00 | | 2 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 534.00 | 27 611.00 | | 34 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 253.00 | 62 442.00 | | 26 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 955.00 | 23 048.00 | | 54 955.00 |
EA Autres dettes | 7 329.00 | 23 760.00 | | 7 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 487.00 | 179 638.00 | | 146 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 828.00 | 467 894.00 | | 442 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 582.00 | 160 892.00 | | 100 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 674.00 | | 434 674.00 | 434 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 674.00 | | 434 674.00 | 434 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 907.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 053.00 | 1 015.00 | | 2 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 012.00 | 12 000.00 | | 53 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 867.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 54 579.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 987.00 | -42 579.00 | | 52 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 478.00 | 12 007.00 | | 16 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 610.00 | 570 984.00 | | 492 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 813.00 | 519 079.00 | | 431 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 797.00 | 51 905.00 | | 60 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 662.00 | 7 008.00 | | 6 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 175.00 | | 20 964.00 | 138 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 951.00 | 155 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 951.00 | 145 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 175.00 | | 20 894.00 | 128 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 70.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 070.00 | 23 907.00 | 3 951.00 | 67 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 570.00 | 23 407.00 | 3 951.00 | 65 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 712.00 | | 52 712.00 | 52 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 712.00 | | 52 712.00 | 52 712.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 71 833.00 | 71 833.00 | | 71 833.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 235.00 | 9 864.00 | 11 371.00 | 21 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 802.00 | 76 782.00 | 20.00 | 76 802.00 |
VW T.V.A. | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 953.00 | 100 582.00 | 11 371.00 | 111 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
ST Autres comptes | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
YT Sous‐traitance | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 381.00 | | | 130 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |