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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 329.00 | 6 051.00 | 30 278.00 | 36 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 630.00 | 50 059.00 | 48 570.00 | 98 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 959.00 | 57 111.00 | 82 848.00 | 139 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
BZ Autres créances | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CF Disponibilités | 166 538.00 | | 166 538.00 | 166 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 886.00 | | 223 886.00 | 223 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 845.00 | 57 111.00 | 306 735.00 | 363 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 526.00 | 107 453.00 | | 135 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 113.00 | 28 073.00 | | 37 113.00 |
DL TOTAL (I) | 183 639.00 | 146 526.00 | | 183 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 816.00 | 31 966.00 | | 46 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 702.00 | 294.00 | | 17 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 441.00 | 31 501.00 | | 41 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 431.00 | 27 310.00 | | 7 431.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 096.00 | 91 072.00 | | 123 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 735.00 | 237 598.00 | | 306 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 967.00 | | 425 967.00 | 425 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 967.00 | | 425 967.00 | 425 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 980.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 688.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 728.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 540.00 | 4 448.00 | | 6 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 112.00 | 436 862.00 | | 427 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 999.00 | 408 789.00 | | 389 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 113.00 | 28 073.00 | | 37 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 681.00 | | 54 278.00 | 85 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 681.00 | | 54 278.00 | 80 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 131.00 | 17 980.00 | 57 111.00 | 39 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | 1 000.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 631.00 | 17 480.00 | 56 111.00 | 38 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 816.00 | 13 951.00 | 32 864.00 | 46 816.00 |
VI Groupe et associés | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VP Divers | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
VW T.V.A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 430.00 | 82 565.00 | 32 864.00 | 115 430.00 |