| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 1 500.00 | 3 500.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 159.00 | 13 901.00 | 25 259.00 | 39 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 016.00 | 51 670.00 | 37 346.00 | 89 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 175.00 | 67 070.00 | 71 104.00 | 138 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 394.00 | | 98 394.00 | 98 394.00 |
BZ Autres créances | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CF Disponibilités | 251 152.00 | | 251 152.00 | 251 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 789.00 | | 396 789.00 | 396 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 964.00 | 67 070.00 | 467 894.00 | 534 964.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 639.00 | 135 526.00 | | 172 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 905.00 | 37 113.00 | | 51 905.00 |
DL TOTAL (I) | 235 544.00 | 183 639.00 | | 235 544.00 |
DP Provisions pour risques | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 864.00 | 46 816.00 | | 32 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 912.00 | 17 702.00 | | 9 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 611.00 | 7 666.00 | | 27 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 442.00 | 41 441.00 | | 62 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 048.00 | 7 431.00 | | 23 048.00 |
EA Autres dettes | 23 760.00 | 2 040.00 | | 23 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 638.00 | 123 096.00 | | 179 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 894.00 | 306 735.00 | | 467 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 892.00 | | | 160 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 597.00 | | 556 597.00 | 556 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 597.00 | | 556 597.00 | 556 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 579.00 | | | -42 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 007.00 | 6 540.00 | | 12 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 984.00 | 427 112.00 | | 570 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 079.00 | 389 999.00 | | 519 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 905.00 | 37 113.00 | | 51 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 959.00 | 5 000.00 | 10 716.00 | 139 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 138 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 128 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 959.00 | | 10 716.00 | 134 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 111.00 | 25 593.00 | 15 633.00 | 57 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 111.00 | 25 093.00 | 15 633.00 | 56 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 712.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
UX Autres créances clients | 98 394.00 | 98 394.00 | | 98 394.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 864.00 | 14 119.00 | 18 745.00 | 32 864.00 |
VI Groupe et associés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 015.00 | 114 015.00 | | 114 015.00 |
VW T.V.A. | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 026.00 | 133 281.00 | 18 745.00 | 152 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
ST Autres comptes | 70 042.00 | | | 70 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
YT Sous‐traitance | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 914.00 | | | 81 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 728.00 | | | 146 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |