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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 108.00 | 7 869.00 | 4 239.00 | 12 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 039.00 | 124 626.00 | 12 412.00 | 137 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 656.00 | 242 785.00 | 201 871.00 | 444 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 390.00 | 382 916.00 | 685 474.00 | 1 068 390.00 |
BT Marchandises | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BZ Autres créances | 34 806.00 | | 34 806.00 | 34 806.00 |
CF Disponibilités | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 717.00 | | 89 717.00 | 89 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 106.00 | 382 916.00 | 775 190.00 | 1 158 106.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 037.00 | 120 717.00 | | 125 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 574.00 | 23 820.00 | | 63 574.00 |
DL TOTAL (I) | 298 611.00 | 245 037.00 | | 298 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 286.00 | 396 332.00 | | 275 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 083.00 | 43 327.00 | | 25 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 506.00 | 31 260.00 | | 77 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 705.00 | 77 942.00 | | 98 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 580.00 | 548 861.00 | | 476 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 190.00 | 793 898.00 | | 775 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 029.00 | -30 003.00 | | 289 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 110.00 | | 25 210.00 | 1 057 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 930.00 | 1 068 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 930.00 | 581 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 415.00 | | 25 210.00 | 570 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 030.00 | | | 411 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 202.00 | 81 522.00 | 13 808.00 | 315 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 448.00 | 2 422.00 | | 5 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 119.00 | 79 100.00 | 13 808.00 | 302 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 506.00 | 77 506.00 | | 77 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 485.00 | 86 934.00 | 187 551.00 | 274 485.00 |
VI Groupe et associés | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
VW T.V.A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 150.00 | 288 599.00 | 187 551.00 | 476 150.00 |