| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 716.00 | 13 309.00 | 1 407.00 | 14 716.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 150.00 | 1 118.00 | 35 032.00 | 36 150.00 |
AH Fonds commercial | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 878.00 | 147 197.00 | 10 682.00 | 157 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 859.00 | 608 496.00 | 379 363.00 | 987 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405 000.00 | 44 996.00 | 360 005.00 | 405 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 189.00 | 822 749.00 | 818 441.00 | 1 641 189.00 |
BT Marchandises | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BZ Autres créances | 168 604.00 | | 168 604.00 | 168 604.00 |
CF Disponibilités | 156 461.00 | | 156 461.00 | 156 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 917.00 | | 353 917.00 | 353 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 107.00 | 822 749.00 | 1 172 358.00 | 1 995 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 740.00 | 194 575.00 | | 77 740.00 |
DH Report à nouveau | -990.00 | -990.00 | | -990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 222.00 | -26 835.00 | | 118 222.00 |
DL TOTAL (I) | 304 972.00 | 276 750.00 | | 304 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 743.00 | 720 993.00 | | 619 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 575.00 | 62 619.00 | | 94 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 068.00 | 79 969.00 | | 153 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 386.00 | 863 581.00 | | 867 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 358.00 | 1 140 331.00 | | 1 172 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 183.00 | 863 581.00 | | 342 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 153.00 | | 17 036.00 | 1 624 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 557.00 | | 6 150.00 | 63 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 851.00 | | 10 886.00 | 1 134 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 030.00 | | | 411 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 740.00 | 146 123.00 | | 647 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 787.00 | 521.00 | | 12 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 635.00 | 1 118.00 | | 7 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 318.00 | 144 484.00 | | 627 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 575.00 | 94 575.00 | | 94 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VC Groupe et associés | 137 760.00 | 137 760.00 | | 137 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 743.00 | 619 743.00 | | 619 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 396.00 | | | 106 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 055.00 | 177 055.00 | | 177 055.00 |
VW T.V.A. | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 136.00 | 867 136.00 | | 867 136.00 |