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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 716.00 | 12 787.00 | 1 928.00 | 14 716.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 727.00 | 138 329.00 | 18 398.00 | 156 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 124.00 | 488 989.00 | 489 135.00 | 978 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 153.00 | 647 740.00 | 976 413.00 | 1 624 153.00 |
BT Marchandises | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BZ Autres créances | 93 111.00 | | 93 111.00 | 93 111.00 |
CF Disponibilités | 49 951.00 | | 49 951.00 | 49 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 917.00 | | 163 917.00 | 163 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 071.00 | 647 740.00 | 1 140 331.00 | 1 788 071.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 575.00 | 197 972.00 | | 194 575.00 |
DH Report à nouveau | -990.00 | -991.00 | | -990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 835.00 | -3 396.00 | | -26 835.00 |
DL TOTAL (I) | 276 750.00 | 303 585.00 | | 276 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 993.00 | 502 766.00 | | 720 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 584.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 619.00 | 215 697.00 | | 62 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 969.00 | 139 415.00 | | 79 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 581.00 | 865 062.00 | | 863 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 331.00 | 1 168 646.00 | | 1 140 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 581.00 | 518 603.00 | | 863 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 112.00 | | 25 676.00 | 1 611 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 634.00 | 1 624 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 634.00 | 1 134 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 809.00 | | 25 676.00 | 1 121 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 030.00 | | | 411 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 879.00 | 133 586.00 | 5 725.00 | 519 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 716.00 | 1 071.00 | | 11 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 529.00 | 132 515.00 | 5 725.00 | 500 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VB T. V. A. | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VC Groupe et associés | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 460.00 | 121 099.00 | 225 361.00 | 346 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 211.00 | | | 251 211.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 419.00 | 96 419.00 | | 96 419.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 048.00 | 263 687.00 | 225 361.00 | 489 048.00 |