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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 351.00 | 19 351.00 | 33 000.00 | 52 351.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 121 809.00 | 500 529.00 | 621 281.00 | 1 121 809.00 |
040 Immobilisations financières | 411 030.00 | | 411 030.00 | 411 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 611 112.00 | 519 879.00 | 1 091 232.00 | 1 611 112.00 |
060 Stock marchandises | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
072 Créances – Autres | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
084 Disponibilités | 51 562.00 | | 51 562.00 | 51 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 413.00 | | 77 413.00 | 77 413.00 |
110 Total général Actif | 1 688 525.00 | 519 879.00 | 1 168 645.00 | 1 688 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 972.00 | |
134 Report à nouveau | | | -991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 502 766.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 865 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 168 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 546 384.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 346 460.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 511 184.00 | | | 511 184.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 071 742.00 | | | 1 071 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 546 384.00 | | | 546 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 240 617.00 | | | 240 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 252.00 | | | 102 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |