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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 1 812.00 | 1 358.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 964.00 | 5 440.00 | 8 524.00 | 13 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 134.00 | 7 252.00 | 144 882.00 | 152 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BT Marchandises | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CF Disponibilités | 60 653.00 | | 60 653.00 | 60 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 336.00 | | 74 336.00 | 74 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 470.00 | 7 252.00 | 219 217.00 | 226 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 796.00 | -5 515.00 | | 27 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 507.00 | 43 310.00 | | 48 507.00 |
DL TOTAL (I) | 78 303.00 | 39 796.00 | | 78 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 809.00 | 109 654.00 | | 91 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 230.00 | 6 926.00 | | 8 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 663.00 | 24 541.00 | | 29 663.00 |
EA Autres dettes | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 914.00 | 152 334.00 | | 140 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 217.00 | 192 130.00 | | 219 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 334.00 | 60 525.00 | | 67 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
FG Production vendue services | 267 494.00 | | 267 494.00 | 267 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 829.00 | | 285 829.00 | 285 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GE Autres charges | | | 12 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 252.00 | 5 106.00 | | 9 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 081.00 | 255 890.00 | | 290 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 573.00 | 212 579.00 | | 241 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 507.00 | 43 310.00 | | 48 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
UX Autres créances clients | 125.00 | | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 809.00 | 18 229.00 | 73 580.00 | 91 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
VP Divers | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 914.00 | 67 334.00 | 73 580.00 | 140 914.00 |