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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 914.00 | 3 035.00 | 1 879.00 | 4 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 316.00 | 13 957.00 | 22 358.00 | 36 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 031.00 | 16 992.00 | 161 038.00 | 178 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BT Marchandises | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
CF Disponibilités | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 475.00 | | 71 475.00 | 71 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 507.00 | 16 992.00 | 232 514.00 | 249 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 381.00 | 46 303.00 | | 75 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 184.00 | 44 078.00 | | 33 184.00 |
DL TOTAL (I) | 110 565.00 | 92 381.00 | | 110 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 091.00 | 87 848.00 | | 67 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 1 607.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 436.00 | 10 676.00 | | 9 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 254.00 | 28 226.00 | | 22 254.00 |
EA Autres dettes | 21 604.00 | 9 604.00 | | 21 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 948.00 | 137 960.00 | | 121 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 514.00 | 230 342.00 | | 232 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 045.00 | 67 092.00 | | 76 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
FG Production vendue services | 300 933.00 | | 300 933.00 | 300 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 451.00 | | 318 451.00 | 318 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 478.00 | |
GE Autres charges | | | 13 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329.00 | | | 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | 7 676.00 | | 6 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 344.00 | 307 246.00 | | 321 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 160.00 | 263 168.00 | | 288 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 184.00 | 44 078.00 | | 33 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 586.00 | | 5 445.00 | 172 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 486.00 | | 4 745.00 | 36 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 700.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 514.00 | 5 478.00 | | 11 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 514.00 | 5 478.00 | | 11 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 092.00 | 21 188.00 | 45 903.00 | 67 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 763.00 | 24 963.00 | 1 800.00 | 26 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 949.00 | 76 046.00 | 45 903.00 | 121 949.00 |