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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 662.00 | 34 673.00 | 3 989.00 | 38 662.00 |
040 Immobilisations financières | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 783.00 | 56 835.00 | 304 948.00 | 361 783.00 |
060 Stock marchandises | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
072 Créances – Autres | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
084 Disponibilités | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
110 Total général Actif | 367 240.00 | 56 835.00 | 310 405.00 | 367 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 239.00 | | | 147 239.00 |
230 Autres produits | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 200.00 | | | 149 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 66 455.00 | | | 66 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
252 Charges sociales | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
262 Autres charges | 767.00 | | | 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 267.00 | | | 134 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
294 Charges financières | 856.00 | | | 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 783.00 | | | 361 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 985.00 | | | 6 985.00 |