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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 662.00 | 35 559.00 | 3 103.00 | 38 662.00 |
040 Immobilisations financières | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 783.00 | 57 722.00 | 304 062.00 | 361 783.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
084 Disponibilités | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
110 Total général Actif | 363 982.00 | 57 722.00 | 306 261.00 | 363 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 138 371.00 | | | 138 371.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 375.00 | | | 138 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 202.00 | | | 202.00 |
242 Autres charges externes. | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
252 Charges sociales | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 886.00 | | | 886.00 |
262 Autres charges | 932.00 | | | 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 756.00 | | | 123 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
294 Charges financières | 235.00 | | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 783.00 | | | 361 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |