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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 862.00 | 16 000.00 | 8 862.00 | 24 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 341.00 | 20 495.00 | -6 155.00 | 14 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 324.00 | 58 658.00 | 303 666.00 | 362 324.00 |
BT Marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 242.00 | 58 658.00 | 304 584.00 | 363 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 249.00 | 215 183.00 | | 228 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 558.00 | 13 065.00 | | -56 558.00 |
DL TOTAL (I) | 180 490.00 | 237 049.00 | | 180 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 742.00 | 34 818.00 | | 23 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 196.00 | 26 107.00 | | 12 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 1 889.00 | | 4 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 863.00 | 5 720.00 | | 83 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 094.00 | 68 535.00 | | 124 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 584.00 | 305 583.00 | | 304 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 722.00 | 50.00 | | 57 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 559.00 | 50.00 | | 35 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 863.00 | | | 83 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 274.00 | 315.00 | | 17 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 094.00 | | | 124 094.00 |