| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 862.00 | 24 418.00 | 444.00 | 24 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 390.00 | 15 372.00 | 8 018.00 | 23 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 373.00 | 61 952.00 | 309 421.00 | 371 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CF Disponibilités | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 549.00 | 61 952.00 | 319 597.00 | 381 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 365.00 | 171 690.00 | | 123 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 491.00 | -48 325.00 | | -45 491.00 |
DL TOTAL (I) | 86 674.00 | 132 165.00 | | 86 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 591.00 | 53 028.00 | | 38 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 727.00 | 30 579.00 | | 62 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 109.00 | 114 112.00 | | 131 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 923.00 | 198 215.00 | | 232 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 597.00 | 330 380.00 | | 319 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 829.00 | 9 654.00 | 7 532.00 | 59 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 667.00 | 9 654.00 | 7 532.00 | 37 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 727.00 | 57 441.00 | | 62 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 109.00 | 131 109.00 | | 131 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 278.00 | 3 319.00 | 16 959.00 | 20 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 923.00 | 227 637.00 | | 232 923.00 |