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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | -12 173.00 | | -12 173.00 | -12 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 439 028.00 | | 5 439 028.00 | 5 439 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 920.00 | | 442 920.00 | 442 920.00 |
BZ Autres créances | 249 443.00 | | 249 443.00 | 249 443.00 |
CF Disponibilités | 74 568.00 | | 74 568.00 | 74 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 930.00 | | 766 930.00 | 766 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 959.00 | | 6 205 959.00 | 6 205 959.00 |
CU Autres participations | 5 451 201.00 | | 5 451 201.00 | 5 451 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 486 000.00 | | | 1 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
DG Autres réserves | 69 818.00 | | | 69 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 157.00 | | | 1 190 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 292.00 | | | 2 765 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 107 841.00 | | | 3 107 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 559.00 | | | 182 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 668.00 | | | 146 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 440 667.00 | | | 3 440 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 205 959.00 | | | 6 205 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 260.00 | | | 1 068 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 283.00 | | | 58 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 100.00 | | 369 100.00 | 369 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 100.00 | | 369 100.00 | 369 100.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 295.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 013 155.00 | | | 1 013 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019 287.00 | | | 1 019 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998 914.00 | | | 998 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 165.00 | | | 144 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 425.00 | | | 1 394 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 268.00 | | | 204 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 157.00 | | | 1 190 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 850.00 | | 4 038 351.00 | 1 412 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 439 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 439 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412 850.00 | | 4 038 351.00 | 1 412 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 025.00 | 72 025.00 | | 72 025.00 |
UX Autres créances clients | 442 920.00 | | | 442 920.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VC Groupe et associés | 238 400.00 | | | 238 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 107 841.00 | 735 434.00 | 1 758 924.00 | 3 107 841.00 |
VI Groupe et associés | 182 559.00 | 182 559.00 | | 182 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 363.00 | 692 363.00 | | 692 363.00 |
VW T.V.A. | 73 820.00 | 73 820.00 | | 73 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 667.00 | 1 068 260.00 | 1 758 924.00 | 3 440 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
ST Autres comptes | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 999.00 | | | 126 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20.00 | | | 20.00 |
ZE Dividendes | 148 600.00 | | | 148 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 507.00 | | | 8 507.00 |