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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 359 028.00 | | 5 359 028.00 | 5 359 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 595.00 | | 268 595.00 | 268 595.00 |
BZ Autres créances | 1 268 618.00 | | 1 268 618.00 | 1 268 618.00 |
CF Disponibilités | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 091.00 | | 1 575 091.00 | 1 575 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 934 119.00 | | 6 934 119.00 | 6 934 119.00 |
CU Autres participations | 5 359 028.00 | | 5 359 028.00 | 5 359 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 486 000.00 | | | 1 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 302.00 | | | 95 302.00 |
DG Autres réserves | 1 364 113.00 | | | 1 364 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 668.00 | | | 1 489 668.00 |
DL TOTAL (I) | 4 435 083.00 | | | 4 435 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 633.00 | | | 2 439 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 036.00 | | | 2 499 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 934 119.00 | | | 6 934 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 600.00 | | | 676 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 439 028.00 | | 20 000.00 | 5 439 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 5 359 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 5 359 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 439 028.00 | | 20 000.00 | 5 439 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
UX Autres créances clients | 268 595.00 | 268 595.00 | | 268 595.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VC Groupe et associés | 1 267 697.00 | 1 267 697.00 | | 1 267 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 439 633.00 | 617 197.00 | 1 822 436.00 | 2 439 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 706.00 | | | 576 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 212.00 | 1 537 212.00 | | 1 537 212.00 |
VW T.V.A. | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 036.00 | 676 600.00 | 1 822 436.00 | 2 499 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
ST Autres comptes | 600.00 | | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 948.00 | | | 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 823.00 | | | 112 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318.00 | | | 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 788.00 | | | 3 788.00 |