| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 396 085.00 | | 5 396 085.00 | 5 396 085.00 |
BZ Autres créances | 843 239.00 | | 843 239.00 | 843 239.00 |
CF Disponibilités | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 169.00 | | 863 169.00 | 863 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 254.00 | | 6 259 254.00 | 6 259 254.00 |
CU Autres participations | 5 396 085.00 | | 5 396 085.00 | 5 396 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 486 000.00 | | | 1 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 600.00 | | | 148 600.00 |
DG Autres réserves | 2 800 483.00 | | | 2 800 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 749.00 | | | -23 749.00 |
DL TOTAL (I) | 4 411 334.00 | | | 4 411 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 892.00 | | | 1 845 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 920.00 | | | 1 847 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 259 254.00 | | | 6 259 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 520.00 | | | 612 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 359 028.00 | | 91 162.00 | 5 359 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 105.00 | 5 396 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 105.00 | 5 396 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359 028.00 | | 91 162.00 | 5 359 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VC Groupe et associés | 786 150.00 | 786 150.00 | | 786 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 845 892.00 | 610 492.00 | 1 235 400.00 | 1 845 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 125.00 | | | 588 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 239.00 | 843 239.00 | | 843 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 920.00 | 612 520.00 | 1 235 400.00 | 1 847 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
ST Autres comptes | 594.00 | | | 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 962.00 | | | 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 608.00 | | | 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 687.00 | | | 3 687.00 |