| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 439 028.00 | | 5 439 028.00 | 5 439 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 341.00 | | 408 341.00 | 408 341.00 |
BZ Autres créances | 601 819.00 | | 601 819.00 | 601 819.00 |
CF Disponibilités | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 794.00 | | 1 033 794.00 | 1 033 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 823.00 | | 6 472 823.00 | 6 472 823.00 |
CU Autres participations | 5 439 028.00 | | 5 439 028.00 | 5 439 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 486 000.00 | | | 1 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 897.00 | | | 85 897.00 |
DG Autres réserves | 1 185 413.00 | | | 1 185 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 105.00 | | | 188 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 414.00 | | | 2 945 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 020 227.00 | | | 3 020 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 057.00 | | | 437 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 285.00 | | | 68 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 527 408.00 | | | 3 527 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 472 823.00 | | | 6 472 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 436.00 | | | 1 100 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 285.00 | | 340 285.00 | 340 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 285.00 | | 340 285.00 | 340 285.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 132.00 | | | -3 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 512.00 | | | 82 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 039.00 | | | 342 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 934.00 | | | 153 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 105.00 | | | 188 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 439 028.00 | | | 5 439 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 439 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 439 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 439 028.00 | | | 5 439 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 408 341.00 | | | 408 341.00 |
VB T. V. A. | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VC Groupe et associés | 566 048.00 | | | 566 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 020 227.00 | 593 255.00 | 2 426 973.00 | 3 020 227.00 |
VI Groupe et associés | 437 057.00 | 437 057.00 | | 437 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 160.00 | 1 010 160.00 | | 1 010 160.00 |
VW T.V.A. | 68 057.00 | 68 057.00 | | 68 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 408.00 | 1 100 436.00 | 2 426 973.00 | 3 527 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 823.00 | | | 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 911.00 | | | 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 823.00 | | | 3 823.00 |