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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 579.00 | 480.00 | 3 099.00 | 3 579.00 |
040 Immobilisations financières | 1 205 387.00 | | 1 205 387.00 | 1 205 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 208 966.00 | 480.00 | 1 208 486.00 | 1 208 966.00 |
072 Créances – Autres | 168 100.00 | | 168 100.00 | 168 100.00 |
084 Disponibilités | 738 546.00 | | 738 546.00 | 738 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 907 294.00 | | 907 294.00 | 907 294.00 |
110 Total général Actif | 2 116 260.00 | 480.00 | 2 115 779.00 | 2 116 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 555.00 | |
126 Réserve légale | | | 556.00 | |
134 Report à nouveau | | | 323 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 906 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 236 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 868 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 872 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 879 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 115 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 079.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 010.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 280 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 12 959.00 | 15 073.00 | | 12 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 76.00 | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 480.00 | 21.00 | | 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 514.00 | 15 170.00 | | 13 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 514.00 | -15 170.00 | | -13 514.00 |
280 Produits financiers | 927 254.00 | 279 852.00 | | 927 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 010.00 | 68 696.00 | | 18 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 879.00 | 45 749.00 | | 20 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 906 657.00 | 287 630.00 | | 906 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 173 766.00 | | | 1 173 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 869.00 | | | -2 869.00 |