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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
040 Immobilisations financières | 3 757 084.00 | 4 002.00 | 3 753 082.00 | 3 757 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 760 663.00 | 7 581.00 | 3 753 082.00 | 3 760 663.00 |
072 Créances – Autres | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
084 Disponibilités | 2 498 839.00 | | 2 498 839.00 | 2 498 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 506 687.00 | | 2 506 687.00 | 2 506 687.00 |
110 Total général Actif | 6 267 350.00 | 7 581.00 | 6 259 769.00 | 6 267 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 555.00 | |
126 Réserve légale | | | 556.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 100 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 017 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 124 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 090.00 | |
172 Autres dettes | | | 126 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 259 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 009 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 986 269.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 631 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 12 646.00 | 8 715.00 | | 12 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -38.00 | | | -38.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -38.00 | 76.00 | | -38.00 |
254 Dotations aux amortissements | 713.00 | 1 193.00 | | 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 321.00 | 9 984.00 | | 13 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 320.00 | -9 984.00 | | -13 320.00 |
280 Produits financiers | 241 775.00 | 597 200.00 | | 241 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 986 269.00 | 44 164.00 | | 3 986 269.00 |
294 Charges financières | | 4 002.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 66 000.00 | 32 399.00 | | 66 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 131 013.00 | 5 356.00 | | 131 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 017 712.00 | 589 622.00 | | 4 017 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 009 400.00 | | | 1 009 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 817 263.00 | | | 2 817 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 009 400.00 | | | 1 009 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 986 269.00 | | | 3 986 269.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 920 269.00 | | | 3 920 269.00 |