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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
040 Immobilisations financières | 4 597 736.00 | 4 002.00 | 4 593 734.00 | 4 597 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 601 315.00 | 7 581.00 | 4 593 734.00 | 4 601 315.00 |
072 Créances – Autres | 107 248.00 | | 107 248.00 | 107 248.00 |
084 Disponibilités | 1 635 220.00 | | 1 635 220.00 | 1 635 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 743 116.00 | | 1 743 116.00 | 1 743 116.00 |
110 Total général Actif | 6 344 431.00 | 7 581.00 | 6 336 850.00 | 6 344 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 555.00 | |
126 Réserve légale | | | 556.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 618 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 700 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 324 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 138.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 12 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 336 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 840 652.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 715 325.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 373 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 215.00 | 12 646.00 | | 14 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 868.00 | -38.00 | | 2 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 713.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 17 083.00 | 13 321.00 | | 17 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 083.00 | -13 320.00 | | -17 083.00 |
280 Produits financiers | 25 598.00 | 241 775.00 | | 25 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 715 325.00 | 3 986 269.00 | | 715 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 66 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 815.00 | 131 013.00 | | 23 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 700 025.00 | 4 017 712.00 | | 700 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 840 652.00 | | | 840 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 760 663.00 | | | 3 760 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 840 652.00 | | | 840 652.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 715 325.00 | | | 715 325.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 715 325.00 | | | 715 325.00 |