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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 579.00 | 1 673.00 | 1 906.00 | 3 579.00 |
040 Immobilisations financières | 1 719 883.00 | | 1 719 883.00 | 1 719 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 723 462.00 | 1 673.00 | 1 721 789.00 | 1 723 462.00 |
072 Créances – Autres | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
084 Disponibilités | 2 328 369.00 | | 2 328 369.00 | 2 328 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 330 088.00 | | 2 330 088.00 | 2 330 088.00 |
110 Total général Actif | 4 053 550.00 | 1 673.00 | 4 051 876.00 | 4 053 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 555.00 | |
126 Réserve légale | | | 556.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 230 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 465 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 701 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 343 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 343 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 350 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 051 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 553 852.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 508.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 597 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 14 978.00 | 12 959.00 | | 14 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 75.00 | | 77.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 193.00 | 480.00 | | 1 193.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 248.00 | 13 514.00 | | 16 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 248.00 | -13 514.00 | | -16 248.00 |
280 Produits financiers | 438 320.00 | 927 254.00 | | 438 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 508.00 | 18 010.00 | | 85 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 356.00 | 20 879.00 | | 39 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 4 213.00 | | 3 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 465 049.00 | 906 657.00 | | 465 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 553 852.00 | | | 553 852.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 208 966.00 | | | 1 208 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 553 852.00 | | | 553 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 85 508.00 | | | 85 508.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 46 152.00 | | | 46 152.00 |