| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
BF Prêts | 50 149.00 | | 50 149.00 | 50 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 005.00 | 4 800.00 | 2 287 205.00 | 2 292 005.00 |
BT Marchandises | 3 128 566.00 | | 3 128 566.00 | 3 128 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 143.00 | | 42 143.00 | 42 143.00 |
BZ Autres créances | 154 862.00 | | 154 862.00 | 154 862.00 |
CF Disponibilités | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 360.00 | | 3 371 360.00 | 3 371 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 365.00 | 4 800.00 | 5 658 565.00 | 5 663 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
CU Autres participations | 2 235 625.00 | | 2 235 625.00 | 2 235 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 063.00 | -173 908.00 | | -244 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 568.00 | -70 154.00 | | 245 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505.00 | -243 063.00 | | 2 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 586.00 | 2 315 721.00 | | 1 895 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044 382.00 | 8 422 070.00 | | 3 044 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 794.00 | 83 689.00 | | 486 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 623.00 | 5 982.00 | | 30 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 745.00 | 47 734.00 | | 1 745.00 |
EA Autres dettes | 196 930.00 | 152 158.00 | | 196 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 656 060.00 | 11 096 934.00 | | 5 656 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 658 565.00 | 10 853 871.00 | | 5 658 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 746 782.00 | 10 646 832.00 | | 3 746 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 967 884.00 | | 5 967 884.00 | 5 967 884.00 |
FG Production vendue services | 333 616.00 | | 333 616.00 | 333 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 301 500.00 | | 6 301 500.00 | 6 301 500.00 |
FQ Autres produits | | | 5 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 307 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 941 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 768 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 135 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 370 727.00 | 1 387 343.00 | | 6 370 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 125 158.00 | 1 457 498.00 | | 6 125 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 568.00 | -70 154.00 | | 245 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 208.00 | | -133 203.00 | 2 425 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 292 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 408.00 | | -133 203.00 | 2 420 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 200.00 | 6 922.00 | 29 278.00 | 36 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 794.00 | 486 794.00 | | 486 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 930.00 | 196 930.00 | | 196 930.00 |
UP Prêts | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 42 143.00 | | | 42 143.00 |
VB T. V. A. | 135 007.00 | | | 135 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 008 182.00 | 3 008 182.00 | | 3 008 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 824.00 | | | 419 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 713.00 | 254 713.00 | | 254 713.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 656 060.00 | 3 746 782.00 | 1 909 278.00 | 5 656 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 323.00 | 19 646.00 | | 157 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 566 655.00 | 178 017.00 | | 566 655.00 |
ST Autres comptes | 19 204.00 | 49 629.00 | | 19 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 157.00 | 18 814.00 | | 18 157.00 |
YT Sous‐traitance | | 121 454.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 606.00 | 565.00 | | 7 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 929.00 | 20 211.00 | | 164 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 145.00 | 208 745.00 | | 135 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 992.00 | 75 021.00 | | 34 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 016.00 | 367 914.00 | | 604 016.00 |