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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | -5 220.00 | | -5 220.00 | -5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | -5 220.00 | | -5 220.00 | -5 220.00 |
BT Marchandises | 4 551 521.00 | 20 000.00 | 4 531 521.00 | 4 551 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 889.00 | | 451 889.00 | 451 889.00 |
BZ Autres créances | 450 572.00 | | 450 572.00 | 450 572.00 |
CF Disponibilités | 1 875 215.00 | | 1 875 215.00 | 1 875 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 329 196.00 | 20 000.00 | 7 309 196.00 | 7 329 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 323 976.00 | 20 000.00 | 7 303 976.00 | 7 323 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | -5 220.00 | | | -5 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 129 021.00 | -1 965 142.00 | | 1 129 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 330.00 | 3 094 163.00 | | 700 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 450.00 | 1 130 121.00 | | 1 830 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 110.00 | 473 678.00 | | 718 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 157 617.00 | 3 405 282.00 | | 3 157 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 515.00 | 520 844.00 | | 999 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 435.00 | 358 459.00 | | 309 435.00 |
EA Autres dettes | 213 255.00 | 1 367.00 | | 213 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 397 931.00 | 4 759 629.00 | | 5 397 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 228 382.00 | 5 889 750.00 | | 7 228 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 397 931.00 | 4 759 629.00 | | 5 397 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714 808.00 | 470 318.00 | | 714 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 173 509.00 | | 3 173 509.00 | 3 173 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 509.00 | | 3 173 509.00 | 3 173 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 276.00 | 2 233 875.00 | | 2 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276.00 | 2 233 875.00 | | 2 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 115 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 2 115 078.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 263.00 | 118 797.00 | | 1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 158.00 | 45 124.00 | | 248 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 286.00 | 8 592 170.00 | | 3 180 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 957.00 | 5 498 008.00 | | 2 479 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 330.00 | 3 094 163.00 | | 700 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -5 159.00 | | 5 159.00 | -5 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 220.00 | -5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 220.00 | -5 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -5 159.00 | | 5 159.00 | -5 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 515.00 | 999 515.00 | | 999 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 017.00 | 181 017.00 | | 181 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 255.00 | 213 255.00 | | 213 255.00 |
UP Prêts | -5 220.00 | -5 220.00 | | -5 220.00 |
UX Autres créances clients | 451 889.00 | 451 889.00 | | 451 889.00 |
VB T. V. A. | 266 878.00 | 266 878.00 | | 266 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 110.00 | 718 110.00 | | 718 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 125 067.00 | 3 125 067.00 | | 3 125 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 694.00 | 183 694.00 | | 183 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 240.00 | 897 240.00 | | 897 240.00 |
VW T.V.A. | 126 680.00 | 126 680.00 | | 126 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 397 931.00 | 5 397 931.00 | | 5 397 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 426.00 | 5 544.00 | | 76 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 795.00 | 252 170.00 | | 11 795.00 |
ST Autres comptes | 56 104.00 | 82 211.00 | | 56 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 281.00 | 23 456.00 | | 2 281.00 |
YT Sous‐traitance | 467 910.00 | 333 165.00 | | 467 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | 1 637.00 | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 427.00 | 7 181.00 | | 77 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640 539.00 | 608 375.00 | | 640 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 910.00 | 348 589.00 | | 337 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 090.00 | 691 003.00 | | 538 090.00 |