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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 697 351.00 | | 697 351.00 | 697 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 407.00 | | 2 934 407.00 | 2 934 407.00 |
BT Marchandises | 2 939 733.00 | | 2 939 733.00 | 2 939 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
BZ Autres créances | 142 337.00 | | 142 337.00 | 142 337.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 123 584.00 | | 3 123 584.00 | 3 123 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 057 990.00 | | 6 057 990.00 | 6 057 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 698 782.00 | | | 698 782.00 |
CU Autres participations | 2 235 625.00 | | 2 235 625.00 | 2 235 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 405.00 | -244 063.00 | | 1 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 093.00 | 245 568.00 | | 210 093.00 |
DL TOTAL (I) | 212 599.00 | 2 505.00 | | 212 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 586.00 | 1 895 586.00 | | 1 895 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 594 021.00 | 3 044 382.00 | | 3 594 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 703.00 | 486 794.00 | | 173 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 770.00 | 30 623.00 | | 4 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 1 745.00 | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | 172 992.00 | 196 930.00 | | 172 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 845 392.00 | 5 656 060.00 | | 5 845 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 990.00 | 5 658 565.00 | | 6 057 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 816 114.00 | 3 746 782.00 | | 5 816 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
FG Production vendue services | 83 204.00 | | 83 204.00 | 83 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 204.00 | | 589 204.00 | 589 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 294.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 294.00 | |
GE Autres charges | | | 4 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 269.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 133 415.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 11 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 11 000.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | -11 000.00 | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 391.00 | 6 370 727.00 | | 799 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 297.00 | 6 125 158.00 | | 589 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 093.00 | 245 568.00 | | 210 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 005.00 | | 647 202.00 | 2 292 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 934 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 2 934 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287 205.00 | | 647 202.00 | 2 287 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 685.00 | 407.00 | 29 278.00 | 29 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 703.00 | 173 703.00 | | 173 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 992.00 | 172 992.00 | | 172 992.00 |
UP Prêts | 697 351.00 | 697 351.00 | | 697 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
VB T. V. A. | 135 619.00 | | | 135 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 564 336.00 | 3 564 336.00 | | 3 564 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 390.00 | 876 390.00 | | 876 390.00 |
VW T.V.A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 845 392.00 | 5 816 114.00 | 29 278.00 | 5 845 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 431.00 | 157 323.00 | | 97 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 130.00 | 566 655.00 | | 59 130.00 |
ST Autres comptes | 17 000.00 | 19 204.00 | | 17 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 915.00 | 18 157.00 | | 4 915.00 |
YT Sous‐traitance | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | 7 606.00 | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 294.00 | 164 929.00 | | 98 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 556.00 | 135 145.00 | | 14 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 257.00 | 34 992.00 | | 75 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 045.00 | 604 016.00 | | 135 045.00 |