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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | -5 099.00 | | -5 099.00 | -5 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 228 776.00 | 2 233 875.00 | -5 099.00 | 2 228 776.00 |
BT Marchandises | 5 772 866.00 | | 5 772 866.00 | 5 772 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 140 747.00 | | 140 747.00 | 140 747.00 |
CF Disponibilités | 744 607.00 | | 744 607.00 | 744 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 896.00 | | 225 896.00 | 225 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 058 555.00 | | 7 058 555.00 | 7 058 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 287 331.00 | 2 233 875.00 | 7 053 456.00 | 9 287 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | -5 099.00 | | | -5 099.00 |
CU Autres participations | 2 233 875.00 | 2 233 875.00 | | 2 233 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 517 555.00 | 211 499.00 | | 517 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 482 697.00 | 306 056.00 | | -2 482 697.00 |
DL TOTAL (I) | -1 964 042.00 | 518 655.00 | | -1 964 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380 597.00 | 2 471 820.00 | | 2 380 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968 371.00 | 3 354 803.00 | | 2 968 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 164.00 | 275 996.00 | | 443 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 641.00 | | | 152 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 320.00 | | |
EA Autres dettes | 3 072 726.00 | 167 225.00 | | 3 072 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 017 498.00 | 6 274 163.00 | | 9 017 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 053 456.00 | 6 792 818.00 | | 7 053 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 017 498.00 | 6 274 163.00 | | 9 017 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481 628.00 | 6 013.00 | | 481 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 079 913.00 | | 3 079 913.00 | 3 079 913.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 913.00 | | 3 079 913.00 | 3 079 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 250 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 031 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 843.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 233 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 451 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 859.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 46 162.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 260.00 | 830 984.00 | | 3 162 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 644 957.00 | 524 928.00 | | 5 644 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 482 697.00 | 306 056.00 | | -2 482 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 604.00 | | 133.00 | 2 843 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 614 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 614 962.00 | 2 228 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 962.00 | 2 228 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843 604.00 | | 133.00 | 2 843 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 233 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 233 875.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 233 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 164.00 | 443 164.00 | | 443 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072 726.00 | 3 072 726.00 | | 3 072 726.00 |
UP Prêts | -5 099.00 | -5 099.00 | | -5 099.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VB T. V. A. | 136 618.00 | 136 618.00 | | 136 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 597.00 | 500 597.00 | | 500 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 968 371.00 | 2 968 371.00 | | 2 968 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 896.00 | 225 896.00 | | 225 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 544.00 | 517 544.00 | | 517 544.00 |
VW T.V.A. | 121 622.00 | 121 622.00 | | 121 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 017 498.00 | 9 017 498.00 | | 9 017 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 585.00 | 96 630.00 | | 5 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 372.00 | 10 755.00 | | 225 372.00 |
ST Autres comptes | 74 776.00 | 26 014.00 | | 74 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 944.00 | | |
YT Sous‐traitance | 554 544.00 | 858 891.00 | | 554 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 605.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 843.00 | 97 235.00 | | 5 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 982.00 | 3 291.00 | | 615 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 768.00 | 56 566.00 | | 408 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 692.00 | 899 604.00 | | 854 692.00 |