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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 625.00 | 7 289.00 | 1 337.00 | 8 625.00 |
AH Fonds commercial | 233 483.00 | | 233 483.00 | 233 483.00 |
AP Constructions | 95 167.00 | 41 988.00 | 53 178.00 | 95 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 978.00 | 14 023.00 | 3 955.00 | 17 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 060.00 | 166 715.00 | 23 345.00 | 190 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 458.00 | | 130 458.00 | 130 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 771.00 | 230 015.00 | 495 755.00 | 725 771.00 |
BT Marchandises | 53 001.00 | | 53 001.00 | 53 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 006.00 | 49 458.00 | 457 548.00 | 507 006.00 |
BZ Autres créances | 67 426.00 | | 67 426.00 | 67 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 309 501.00 | | 309 501.00 | 309 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 277.00 | 49 458.00 | 1 488 820.00 | 1 538 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 048.00 | 279 473.00 | 1 984 575.00 | 2 264 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 516 714.00 | | | 516 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 828.00 | | | 164 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 541.00 | | | 1 121 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 095.00 | | | 174 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 524.00 | | | 470 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 841.00 | | | 163 841.00 |
EA Autres dettes | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 034.00 | | | 863 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 575.00 | | | 1 984 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 339.00 | | | 834 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 181.00 | 22 624.00 | 1 347.00 | 28 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 181.00 | 22 624.00 | 1 347.00 | 28 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 181.00 | 22 624.00 | 1 347.00 | 28 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 524.00 | 470 524.00 | | 470 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 095.00 | 145 400.00 | 28 695.00 | 174 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 841.00 | 163 841.00 | | 163 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 432.00 | 574 432.00 | | 574 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 034.00 | 834 339.00 | 28 695.00 | 863 034.00 |