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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 795.00 | 11 007.00 | 3 788.00 | 14 795.00 |
AH Fonds commercial | 233 483.00 | | 233 483.00 | 233 483.00 |
AP Constructions | 238 475.00 | 142 340.00 | 96 135.00 | 238 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 668.00 | 24 467.00 | 4 202.00 | 28 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 299.00 | 88 012.00 | 8 287.00 | 96 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 720.00 | 265 826.00 | 395 895.00 | 661 720.00 |
BT Marchandises | 55 574.00 | | 55 574.00 | 55 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 924.00 | 76 520.00 | 657 405.00 | 733 924.00 |
BZ Autres créances | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 871 633.00 | | 871 633.00 | 871 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 701.00 | 76 520.00 | 3 008 181.00 | 3 084 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 421.00 | 342 345.00 | 3 404 075.00 | 3 746 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 697 260.00 | | | 1 697 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 552.00 | | | 395 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 811.00 | | | 2 532 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 612.00 | | | 120 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 012.00 | | | 587 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 915.00 | | | 121 915.00 |
EA Autres dettes | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 264.00 | | | 871 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 075.00 | | | 3 404 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 736.00 | | | 837 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 501.00 | 27 325.00 | | 238 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 951.00 | 2 057.00 | | 8 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 551.00 | 25 268.00 | | 229 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 608.00 | | | 107 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 608.00 | | | 107 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 608.00 | | | 107 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 612.00 | 120 612.00 | | 120 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 012.00 | 587 012.00 | | 587 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 915.00 | 121 915.00 | | 121 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 503.00 | 22 002.00 | 15 501.00 | 37 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756 849.00 | 756 849.00 | | 756 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 849.00 | 756 849.00 | | 756 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 264.00 | 855 763.00 | 15 501.00 | 871 264.00 |