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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 937.00 | 127 903.00 | 4 034.00 | 131 937.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 424 267.00 | 105 088.00 | 319 179.00 | 424 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 129 784.00 | 5 969 122.00 | 1 160 662.00 | 7 129 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 690.00 | 584 688.00 | 208 002.00 | 792 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
BF Prêts | 69 243.00 | | 69 243.00 | 69 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 555 066.00 | 6 792 421.00 | 1 762 645.00 | 8 555 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 107.00 | | 73 107.00 | 73 107.00 |
BN En cours de production de biens | 491 982.00 | | 491 982.00 | 491 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 973 711.00 | | 973 711.00 | 973 711.00 |
BZ Autres créances | 212 715.00 | | 212 715.00 | 212 715.00 |
CF Disponibilités | 1 529 850.00 | | 1 529 850.00 | 1 529 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 172.00 | | 3 286 172.00 | 3 286 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 841 238.00 | 6 792 421.00 | 5 048 817.00 | 11 841 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 076.00 | 1 276 921.00 | | 1 164 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 327.00 | -112 845.00 | | 234 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 403.00 | 2 374 076.00 | | 2 608 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 978.00 | 605 712.00 | | 795 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 311.00 | 201 926.00 | | 167 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 663.00 | 246 633.00 | | 301 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 397.00 | 660 570.00 | | 799 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 773.00 | 5 182.00 | | 353 773.00 |
EA Autres dettes | 22 291.00 | 18 369.00 | | 22 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 414.00 | 1 738 392.00 | | 2 440 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 817.00 | 4 112 468.00 | | 5 048 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 706 488.00 | 680 038.00 | 600 366.00 | 6 706 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 013.00 | 12 290.00 | 2 401.00 | 118 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 588 475.00 | 667 747.00 | 597 965.00 | 6 588 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 780.00 | 2 840.00 | | 2 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 780.00 | 2 840.00 | | 2 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 312.00 | 167 312.00 | | 167 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 663.00 | 301 663.00 | | 301 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 773.00 | 353 773.00 | | 353 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
UP Prêts | 69 243.00 | 20 978.00 | | 69 243.00 |
UX Autres créances clients | 973 711.00 | | | 973 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 978.00 | 549 260.00 | 233 078.00 | 795 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 734.00 | | | 309 734.00 |
VP Divers | 212 715.00 | | | 212 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799 397.00 | 799 397.00 | | 799 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 476.00 | 12 122 111.00 | 48 265.00 | 1 260 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 414.00 | 2 193 696.00 | 233 078.00 | 2 440 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |