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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 704.00 | 167 418.00 | 37 285.00 | 204 704.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 602 393.00 | 336 655.00 | 265 738.00 | 602 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 328 607.00 | 7 354 652.00 | 973 954.00 | 8 328 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 488.00 | 525 969.00 | 154 519.00 | 680 488.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
BF Prêts | 76 176.00 | | 76 176.00 | 76 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 896 672.00 | 8 387 475.00 | 1 509 197.00 | 9 896 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 216.00 | | 68 216.00 | 68 216.00 |
BN En cours de production de biens | 513 914.00 | | 513 914.00 | 513 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 521.00 | | 69 521.00 | 69 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 095.00 | | 799 095.00 | 799 095.00 |
BZ Autres créances | 90 874.00 | | 90 874.00 | 90 874.00 |
CF Disponibilités | 1 628 361.00 | | 1 628 361.00 | 1 628 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 281.00 | | 3 178 281.00 | 3 178 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 074 953.00 | 8 387 475.00 | 4 687 478.00 | 13 074 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 938 033.00 | 1 649 312.00 | | 1 938 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 206.00 | 288 720.00 | | 8 206.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 239.00 | 3 148 033.00 | | 3 156 239.00 |
DP Provisions pour risques | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 486.00 | 171 511.00 | | 498 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 427.00 | 162 659.00 | | 161 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 885.00 | 294 021.00 | | 219 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 875.00 | 591 375.00 | | 473 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 830.00 | 107 331.00 | | 112 830.00 |
EA Autres dettes | 17 337.00 | 18 400.00 | | 17 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 839.00 | 1 345 297.00 | | 1 483 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 478.00 | 4 540 730.00 | | 4 687 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 649 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 649 057.00 | |
FM Production stockée | | | -189 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 467 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 721 019.00 | |
GE Autres charges | | | 8 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 481 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 325.00 | 5.00 | | 23 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 503.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 321.00 | -497.00 | | 23 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -2 368.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 011.00 | 5 333 751.00 | | 4 492 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 805.00 | 5 045 032.00 | | 4 483 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 206.00 | 288 720.00 | | 8 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 078 218.00 | | 903 777.00 | 9 078 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 323.00 | 9 896 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 323.00 | 9 611 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 628.00 | | 2 600.00 | 203 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 795 718.00 | | 901 092.00 | 8 795 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 872.00 | | 84.00 | 78 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 732 004.00 | 721 019.00 | 68 329.00 | 7 732 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 810.00 | 26 609.00 | | 140 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 591 195.00 | 694 410.00 | 68 329.00 | 7 591 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 427.00 | 161 427.00 | | 161 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 885.00 | 219 885.00 | | 219 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 875.00 | 473 875.00 | | 473 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 830.00 | 112 830.00 | | 112 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
UP Prêts | 76 176.00 | 24 432.00 | 51 744.00 | 76 176.00 |
UX Autres créances clients | 799 095.00 | 799 095.00 | | 799 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 486.00 | 220 298.00 | 278 187.00 | 498 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 800.00 | | | 587 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 826.00 | | | 260 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 874.00 | 90 874.00 | | 90 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 445.00 | 922 701.00 | 51 744.00 | 974 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 839.00 | 1 205 652.00 | 278 187.00 | 1 483 839.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |