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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 104.00 | 140 810.00 | 61 294.00 | 202 104.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 602 393.00 | 302 669.00 | 299 724.00 | 602 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550 044.00 | 6 813 699.00 | 736 345.00 | 7 550 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 287.00 | 474 826.00 | 151 461.00 | 626 287.00 |
AX Avances et acomptes | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
BF Prêts | 76 092.00 | | 76 092.00 | 76 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 078 218.00 | 7 734 785.00 | 1 343 434.00 | 9 078 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 097.00 | | 75 097.00 | 75 097.00 |
BN En cours de production de biens | 703 774.00 | | 703 774.00 | 703 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327 720.00 | | 327 720.00 | 327 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 357.00 | | 1 063 357.00 | 1 063 357.00 |
BZ Autres créances | 218 392.00 | | 218 392.00 | 218 392.00 |
CF Disponibilités | 800 339.00 | | 800 339.00 | 800 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 296.00 | | 3 197 296.00 | 3 197 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 275 515.00 | 7 734 785.00 | 4 540 730.00 | 12 275 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 649 312.00 | 1 398 403.00 | | 1 649 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 720.00 | 250 909.00 | | 288 720.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148 033.00 | 2 859 312.00 | | 3 148 033.00 |
DP Provisions pour risques | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 511.00 | 484 581.00 | | 171 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 105 916.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 641.00 | | | 162 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 021.00 | 238 432.00 | | 294 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 375.00 | 545 911.00 | | 591 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 331.00 | 64 631.00 | | 107 331.00 |
EA Autres dettes | 18 400.00 | 16 611.00 | | 18 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 297.00 | 1 456 081.00 | | 1 345 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 730.00 | 4 315 393.00 | | 4 540 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 160 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 160 345.00 | |
FM Production stockée | | | 164 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 332 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 675 346.00 | |
GE Autres charges | | | 6 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 042 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2 843.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 5 018.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | -2 175.00 | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 368.00 | -1 067.00 | | -2 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 751.00 | 4 657 406.00 | | 5 333 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045 031.00 | 4 406 496.00 | | 5 045 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 720.00 | 250 909.00 | | 288 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 473 828.00 | | 635 203.00 | 8 473 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 812.00 | 78 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 812.00 | 9 078 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 795 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 058.00 | | 69 571.00 | 134 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 249 586.00 | | 546 132.00 | 8 249 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 184.00 | | 19 500.00 | 90 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 104 059.00 | 627 946.00 | | 7 104 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 409.00 | 16 400.00 | | 124 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 979 649.00 | 611 545.00 | | 6 979 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 659.00 | 162 659.00 | | 162 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 021.00 | 294 021.00 | | 294 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 331.00 | 107 331.00 | | 107 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UP Prêts | 76 092.00 | | 76 092.00 | 76 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 357.00 | 1 063 357.00 | | 1 063 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 511.00 | 146 918.00 | 24 594.00 | 171 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 070.00 | | | 313 070.00 |
VP Divers | 218 392.00 | 218 392.00 | | 218 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591 375.00 | 591 375.00 | | 591 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 457.00 | 1 290 366.00 | 76 092.00 | 1 366 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 297.00 | 1 320 704.00 | 24 594.00 | 1 345 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |