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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 533.00 | 124 409.00 | 8 124.00 | 132 533.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 545 199.00 | 263 855.00 | 281 344.00 | 545 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 109 332.00 | 6 297 076.00 | 812 256.00 | 7 109 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 056.00 | 418 719.00 | 176 337.00 | 595 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
BF Prêts | 87 404.00 | | 87 404.00 | 87 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 473 828.00 | 7 106 839.00 | 1 366 989.00 | 8 473 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 316.00 | | 77 316.00 | 77 316.00 |
BN En cours de production de biens | 539 536.00 | | 539 536.00 | 539 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 515.00 | | 836 515.00 | 836 515.00 |
BZ Autres créances | 239 881.00 | | 239 881.00 | 239 881.00 |
CF Disponibilités | 1 158 165.00 | | 1 158 165.00 | 1 158 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 405.00 | | 2 948 405.00 | 2 948 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 422 232.00 | 7 106 839.00 | 4 315 393.00 | 11 422 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398 403.00 | 1 164 076.00 | | 1 398 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 909.00 | 234 327.00 | | 250 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 312.00 | 2 608 403.00 | | 2 859 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 581.00 | 795 978.00 | | 484 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 916.00 | 167 311.00 | | 105 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 432.00 | 301 663.00 | | 238 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 911.00 | 799 397.00 | | 545 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 631.00 | 353 773.00 | | 64 631.00 |
EA Autres dettes | 16 611.00 | 22 291.00 | | 16 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 081.00 | 2 440 414.00 | | 1 456 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 393.00 | 5 048 817.00 | | 4 315 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 597 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 597 823.00 | |
FM Production stockée | | | 47 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 652 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 896.00 | |
GE Autres charges | | | 7 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 396 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 843.00 | 43 375.00 | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 018.00 | 5 278.00 | | 5 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175.00 | 38 096.00 | | -2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 122.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 406.00 | 4 875 962.00 | | 4 657 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 496.00 | 4 641 635.00 | | 4 406 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 909.00 | 234 327.00 | | 250 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 786 801.00 | 596 896.00 | 279 639.00 | 6 786 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 903.00 | 4 827.00 | 8 320.00 | 127 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 658 898.00 | 592 069.00 | 271 319.00 | 6 658 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 915.00 | 105 915.00 | | 105 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 432.00 | 238 432.00 | | 238 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545 911.00 | 545 911.00 | | 545 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
UP Prêts | 87 404.00 | 28 006.00 | 59 398.00 | 87 404.00 |
UX Autres créances clients | 836 515.00 | 836 515.00 | | 836 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 581.00 | 338 761.00 | 145 820.00 | 484 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 397.00 | | | 311 397.00 |
VP Divers | 239 881.00 | 239 881.00 | | 239 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 091.00 | 1 135 693.00 | 59 398.00 | 1 195 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 081.00 | 1 310 261.00 | 145 820.00 | 1 456 081.00 |