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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 591.00 | 120 591.00 | | 120 591.00 |
AH Fonds commercial | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
AP Constructions | 104 244.00 | 25 946.00 | 78 299.00 | 104 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 838.00 | 49 578.00 | 45 260.00 | 94 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 530.00 | 114 371.00 | 110 159.00 | 224 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336 575.00 | | 336 575.00 | 336 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 199.00 | 310 485.00 | 684 714.00 | 995 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 788 896.00 | 124 731.00 | 1 664 165.00 | 1 788 896.00 |
BN En cours de production de biens | 2 913 405.00 | 26 245.00 | 2 887 160.00 | 2 913 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 514.00 | 8 806.00 | 2 206 708.00 | 2 215 514.00 |
BZ Autres créances | 803 235.00 | | 803 235.00 | 803 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 004.00 | 5 913.00 | 2 494 091.00 | 2 500 004.00 |
CF Disponibilités | 4 609 170.00 | | 4 609 170.00 | 4 609 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 610.00 | | 157 610.00 | 157 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 987 834.00 | 165 695.00 | 14 822 139.00 | 14 987 834.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 968.00 | | 66 968.00 | 66 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 050 001.00 | 476 181.00 | 15 573 821.00 | 16 050 001.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 550.00 | 704 050.00 | | 979 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 704 050.00 | 545 635.00 | | 704 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 892 787.00 | 3 016 643.00 | | 4 892 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 350 919.00 | 2 952 092.00 | | 2 350 919.00 |
DL TOTAL (I) | 8 927 306.00 | 7 218 420.00 | | 8 927 306.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000.00 | 1 009 177.00 | | 1 000 000.00 |
DN Avances conditionnées | 545 000.00 | 450 000.00 | | 545 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 545 000.00 | 1 459 177.00 | | 1 545 000.00 |
DP Provisions pour risques | 149 999.00 | 109 857.00 | | 149 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 854.00 | 339 094.00 | | 320 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 853.00 | 448 951.00 | | 470 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 596.00 | 6 822.00 | | 55 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 060.00 | 1 463 848.00 | | 1 198 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 358 295.00 | 979 867.00 | | 1 358 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 478.00 | 1 012 175.00 | | 1 470 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 754.00 | 1 068 223.00 | | 475 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 468.00 | 34 482.00 | | 5 468.00 |
EA Autres dettes | 66 720.00 | 295.00 | | 66 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 630 372.00 | 4 565 712.00 | | 4 630 372.00 |
ED (V) | 290.00 | 1 732.00 | | 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 573 821.00 | 13 693 993.00 | | 15 573 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179 791.00 | 11 738 844.00 | 11 918 635.00 | 179 791.00 |
FG Production vendue services | 59 011.00 | 346 060.00 | 405 071.00 | 59 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 802.00 | 12 084 904.00 | 12 323 706.00 | 238 802.00 |
FM Production stockée | | | 439 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 063 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 904 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 617 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 632.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 651 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 411 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 363 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 484.00 | 388 495.00 | | 12 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 204 262.00 | 12 603 837.00 | | 13 204 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 853 343.00 | 9 651 744.00 | | 10 853 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 350 919.00 | 2 952 092.00 | | 2 350 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 767.00 | 4 150.00 | 65 432.00 | 929 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 150.00 | | 995 199.00 | 4 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150.00 | | 423 612.00 | 4 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 592.00 | | | 220 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 667.00 | 4 150.00 | 55 945.00 | 367 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 508.00 | | 9 487.00 | 341 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 489.00 | 72 996.00 | | 237 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 663.00 | 5 929.00 | | 114 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 826.00 | 67 067.00 | | 122 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 951.00 | 172 600.00 | 150 698.00 | 448 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 501.00 | 150 976.00 | 101 501.00 | 101 501.00 |
6T Sur comptes clients | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 742.00 | 5 913.00 | 22 742.00 | 22 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 049.00 | 156 889.00 | 124 242.00 | 133 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 999.00 | 329 489.00 | 274 941.00 | 581 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 608.00 | 252 199.00 | |
UG ‐ Financières | | 72 881.00 | 22 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 198 060.00 | 173 339.00 | 1 024 721.00 | 1 198 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 478.00 | 1 470 478.00 | | 1 470 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 747.00 | 188 747.00 | | 188 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 157.00 | 240 157.00 | | 240 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 720.00 | 66 720.00 | | 66 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 206 619.00 | | | 2 206 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VB T. V. A. | 169 386.00 | | | 169 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 790.00 | | | 430 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612 903.00 | | | 612 903.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 610.00 | | | 157 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 279.00 | 3 167 464.00 | 9 815.00 | 3 177 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 076.00 | 2 247 355.00 | 1 024 721.00 | 3 272 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |