| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 463.00 | 145 902.00 | 38 561.00 | 184 463.00 |
AH Fonds commercial | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
AN Terrains | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
AP Constructions | 1 703 792.00 | 103 841.00 | 1 599 951.00 | 1 703 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 333.00 | 87 335.00 | 73 997.00 | 161 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 288.00 | 244 972.00 | 247 316.00 | 492 288.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 346 535.00 | | 346 535.00 | 346 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 982.00 | 582 050.00 | 2 480 932.00 | 3 062 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 237 668.00 | 102 959.00 | 2 134 709.00 | 2 237 668.00 |
BN En cours de production de biens | 5 732 125.00 | 606 479.00 | 5 125 646.00 | 5 732 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 353.00 | | 93 353.00 | 93 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 289 318.00 | 23 209.00 | 5 266 109.00 | 5 289 318.00 |
BZ Autres créances | 877 139.00 | | 877 139.00 | 877 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | 11 832.00 | 1 388 168.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 5 602 163.00 | | 5 602 163.00 | 5 602 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 485.00 | | 206 485.00 | 206 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 438 250.00 | 744 478.00 | 20 693 772.00 | 21 438 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 501 710.00 | 1 326 528.00 | 23 175 182.00 | 24 501 710.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 587 900.00 | 1 258 000.00 | | 1 587 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 258 000.00 | 979 550.00 | | 1 258 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 174 468.00 | 5 826 146.00 | | 7 174 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 644 432.00 | 3 147 122.00 | | 3 644 432.00 |
DK Provisions réglementées | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
DL TOTAL (I) | 13 676 134.00 | 11 210 818.00 | | 13 676 134.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 450 000.00 | 1 000 000.00 | | 450 000.00 |
DN Avances conditionnées | 299 000.00 | 413 000.00 | | 299 000.00 |
DO TOTAL (II) | 749 000.00 | 1 413 000.00 | | 749 000.00 |
DP Provisions pour risques | 61 718.00 | 58 298.00 | | 61 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 101.00 | 284 639.00 | | 330 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 819.00 | 342 937.00 | | 391 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 102.00 | 22 872.00 | | 1 120 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 489.00 | 1 154 430.00 | | 1 342 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 501 493.00 | 697 960.00 | | 2 501 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 207.00 | 1 819 768.00 | | 1 891 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 471.00 | 657 691.00 | | 1 018 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 035.00 | 238 106.00 | | 8 035.00 |
EA Autres dettes | 476 420.00 | 65 650.00 | | 476 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 358 217.00 | 4 656 477.00 | | 8 358 217.00 |
ED (V) | 12.00 | 32.00 | | 12.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 175 182.00 | 17 623 265.00 | | 23 175 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -122 898.00 | 15 051 162.00 | 14 928 264.00 | -122 898.00 |
FG Production vendue services | 91 163.00 | 320 320.00 | 411 483.00 | 91 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -31 736.00 | 15 371 482.00 | 15 339 747.00 | -31 736.00 |
FM Production stockée | | | 1 712 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 411 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 870 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 331 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 723 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 054.00 | |
GE Autres charges | | | 39 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 495 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 915 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 817 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 157.00 | 2 000.00 | | 4 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 157.00 | 2 000.00 | | 4 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 150.00 | 2 000.00 | | -8 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 885.00 | -121 372.00 | | 164 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 585 767.00 | 15 110 883.00 | | 17 585 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 941 334.00 | 11 963 761.00 | | 13 941 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 644 432.00 | 3 147 122.00 | | 3 644 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 137.00 | | 1 743 603.00 | 1 399 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287.00 | 363 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 471.00 | 288.00 | 3 062 982.00 | 79 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 471.00 | | 2 415 163.00 | 79 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 164.00 | | 13 300.00 | 271 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 529.00 | | 1 718 106.00 | 776 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 445.00 | | 12 197.00 | 351 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 102.00 | 188 948.00 | | 393 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 148.00 | 19 753.00 | | 126 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 954.00 | 169 195.00 | | 266 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 334.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 937.00 | 146 532.00 | 97 650.00 | 342 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 136.00 | 709 438.00 | 111 136.00 | 111 136.00 |
6T Sur comptes clients | 133 648.00 | 14 403.00 | 124 842.00 | 133 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 818.00 | 11 832.00 | 50 818.00 | 50 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 602.00 | 735 673.00 | 286 796.00 | 295 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 539.00 | 893 539.00 | 384 447.00 | 638 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869 894.00 | 333 615.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 310.00 | 50 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 334.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 342 489.00 | 288 718.00 | 1 053 771.00 | 1 342 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 207.00 | 1 891 207.00 | | 1 891 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 024.00 | 209 024.00 | | 209 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 790.00 | 221 790.00 | | 221 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 554 748.00 | 554 748.00 | | 554 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 420.00 | 476 420.00 | | 476 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 4 981 686.00 | 4 981 686.00 | | 4 981 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 632.00 | | 307 632.00 | 307 632.00 |
VB T. V. A. | 278 652.00 | 278 652.00 | | 278 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 788.00 | 224 340.00 | 803 397.00 | 1 112 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 422.00 | | | 216 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580 343.00 | 580 343.00 | | 580 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 485.00 | 206 485.00 | | 206 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 376 262.00 | 6 065 310.00 | 310 952.00 | 6 376 262.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 856 723.00 | 3 914 504.00 | 1 857 168.00 | 5 856 723.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 50.00 | | 54.00 |