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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 131.00 | 169 245.00 | 32 886.00 | 202 131.00 |
AH Fonds commercial | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
AN Terrains | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
AP Constructions | 1 757 252.00 | 216 228.00 | 1 541 023.00 | 1 757 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 526.00 | 115 878.00 | 173 648.00 | 289 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 610.00 | 337 092.00 | 272 518.00 | 609 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342 159.00 | | 342 159.00 | 342 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 574.00 | 839 443.00 | 2 536 131.00 | 3 375 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 112 190.00 | 136 126.00 | 1 976 064.00 | 2 112 190.00 |
BN En cours de production de biens | 6 126 348.00 | 71 274.00 | 6 055 075.00 | 6 126 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 764.00 | | 193 764.00 | 193 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 494.00 | 6 701.00 | 1 898 792.00 | 1 905 494.00 |
BZ Autres créances | 1 476 341.00 | | 1 476 341.00 | 1 476 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 14 321 392.00 | | 14 321 392.00 | 14 321 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 625.00 | | 218 625.00 | 218 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 854 153.00 | 214 102.00 | 27 640 052.00 | 27 854 153.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 233 341.00 | 1 053 545.00 | 30 179 796.00 | 31 233 341.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | 1 000.00 | 12 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 842 950.00 | 1 587 900.00 | | 1 842 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 587 900.00 | 1 258 000.00 | | 1 587 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 698 987.00 | 7 174 468.00 | | 8 698 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 383 084.00 | 3 644 432.00 | | 4 383 084.00 |
DK Provisions réglementées | 22 890.00 | 11 334.00 | | 22 890.00 |
DL TOTAL (I) | 16 535 811.00 | 13 676 134.00 | | 16 535 811.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DN Avances conditionnées | 185 000.00 | 299 000.00 | | 185 000.00 |
DO TOTAL (II) | 635 000.00 | 749 000.00 | | 635 000.00 |
DP Provisions pour risques | 41 432.00 | 61 718.00 | | 41 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 405 971.00 | 330 101.00 | | 405 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 402.00 | 391 819.00 | | 447 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 472.00 | 1 120 102.00 | | 955 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392 173.00 | 1 342 489.00 | | 2 392 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 163 114.00 | 2 501 493.00 | | 5 163 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 113.00 | 1 891 207.00 | | 2 363 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 730.00 | 1 018 471.00 | | 1 492 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 650.00 | 8 035.00 | | 47 650.00 |
EA Autres dettes | 106 081.00 | 476 420.00 | | 106 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 559 332.00 | 8 358 217.00 | | 12 559 332.00 |
ED (V) | 2 250.00 | 12.00 | | 2 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 179 796.00 | 23 175 182.00 | | 30 179 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 392 173.00 | | | 2 392 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 866 375.00 | 15 214 974.00 | 17 081 349.00 | 1 866 375.00 |
FG Production vendue services | 14 693.00 | 253 985.00 | 268 678.00 | 14 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 068.00 | 15 468 959.00 | 17 350 028.00 | 1 881 068.00 |
FM Production stockée | | | 394 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 613 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 430 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 882 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 078.00 | |
GE Autres charges | | | 12 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 406 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 207 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 226 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 116.00 | 4 157.00 | | 10 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 116.00 | 4 157.00 | | 10 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 809.00 | 973.00 | | 20 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 556.00 | 11 334.00 | | 11 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 365.00 | 12 307.00 | | 32 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 249.00 | -8 150.00 | | -22 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 198.00 | 164 885.00 | | -179 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 697 248.00 | 17 585 767.00 | | 18 697 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 314 164.00 | 13 941 334.00 | | 14 314 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 383 084.00 | 3 644 432.00 | | 4 383 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 982.00 | | 320 201.00 | 3 062 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 609.00 | 359 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 609.00 | 3 375 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 714 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 464.00 | | 17 668.00 | 284 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415 163.00 | | 298 974.00 | 2 415 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 355.00 | | 3 559.00 | 363 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 050.00 | 256 393.00 | | 582 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 902.00 | 23 343.00 | | 145 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 148.00 | 233 050.00 | | 436 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 334.00 | 11 556.00 | | 11 334.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 819.00 | 145 692.00 | 90 108.00 | 391 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 709 438.00 | 207 400.00 | 709 438.00 | 709 438.00 |
6T Sur comptes clients | 23 209.00 | 25.00 | 16 532.00 | 23 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 478.00 | 208 425.00 | 737 802.00 | 744 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 631.00 | 365 673.00 | 827 910.00 | 1 147 631.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 503.00 | 815 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 614.00 | 12 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 392 173.00 | 183 425.00 | 1 833 748.00 | 2 392 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 113.00 | 2 363 113.00 | | 2 363 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 819.00 | 673 819.00 | | 673 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 838.00 | 250 838.00 | | 250 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 509 052.00 | 509 052.00 | | 509 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 081.00 | 106 081.00 | | 106 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 599.00 | 1 896 599.00 | | 1 896 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
VB T. V. A. | 214 929.00 | 214 929.00 | | 214 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 626.00 | 208 609.00 | 741 017.00 | 949 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 727.00 | | | 300 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 202 862.00 | 1 202 862.00 | | 1 202 862.00 |
VP Divers | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 625.00 | 218 625.00 | | 218 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 105.00 | 3 591 564.00 | 12 541.00 | 3 604 105.00 |
VW T.V.A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 396 219.00 | 4 446 454.00 | 2 574 765.00 | 7 396 219.00 |