| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 163.00 | 126 148.00 | 45 014.00 | 171 163.00 |
AH Fonds commercial | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
AP Constructions | 147 948.00 | 37 740.00 | 110 208.00 | 147 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 570.00 | 64 149.00 | 92 420.00 | 156 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 539.00 | 165 064.00 | 227 475.00 | 392 539.00 |
AX Avances et acomptes | 79 471.00 | | 79 471.00 | 79 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337 025.00 | | 337 025.00 | 337 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 137.00 | 393 102.00 | 1 006 035.00 | 1 399 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 297 473.00 | 68 235.00 | 2 229 238.00 | 2 297 473.00 |
BN En cours de production de biens | 4 019 866.00 | 42 901.00 | 3 976 966.00 | 4 019 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 009.00 | 133 648.00 | 1 934 360.00 | 2 068 009.00 |
BZ Autres créances | 725 402.00 | | 725 402.00 | 725 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 004.00 | 50 818.00 | 2 149 186.00 | 2 200 004.00 |
CF Disponibilités | 5 516 525.00 | | 5 516 525.00 | 5 516 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 065.00 | | 47 065.00 | 47 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 912 819.00 | 295 602.00 | 16 617 217.00 | 16 912 819.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 311 969.00 | 688 704.00 | 17 623 265.00 | 18 311 969.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 258 000.00 | 979 550.00 | | 1 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 979 550.00 | 704 050.00 | | 979 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 826 146.00 | 4 892 787.00 | | 5 826 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 147 122.00 | 2 350 919.00 | | 3 147 122.00 |
DL TOTAL (I) | 11 210 818.00 | 8 927 306.00 | | 11 210 818.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DN Avances conditionnées | 413 000.00 | 545 000.00 | | 413 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 413 000.00 | 1 545 000.00 | | 1 413 000.00 |
DP Provisions pour risques | 58 298.00 | 149 999.00 | | 58 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 639.00 | 320 854.00 | | 284 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 937.00 | 470 853.00 | | 342 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 872.00 | 55 596.00 | | 22 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 430.00 | 1 198 060.00 | | 1 154 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697 960.00 | 1 358 295.00 | | 697 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 768.00 | 1 470 478.00 | | 1 819 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 691.00 | 475 754.00 | | 657 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 106.00 | 5 468.00 | | 238 106.00 |
EA Autres dettes | 65 650.00 | 66 720.00 | | 65 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 656 477.00 | 4 630 372.00 | | 4 656 477.00 |
ED (V) | 32.00 | 290.00 | | 32.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 623 265.00 | 15 573 821.00 | | 17 623 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 990 241.00 | 12 103 025.00 | 13 093 266.00 | 990 241.00 |
FG Production vendue services | 56 090.00 | 339 236.00 | 395 325.00 | 56 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 331.00 | 12 442 260.00 | 13 488 591.00 | 1 046 331.00 |
FM Production stockée | | | 1 106 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 935 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 916 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 059 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 978.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 830 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 105 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 023 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 372.00 | 12 484.00 | | -121 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 110 883.00 | 13 204 262.00 | | 15 110 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 963 761.00 | 10 853 343.00 | | 11 963 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 147 122.00 | 2 350 919.00 | | 3 147 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 199.00 | | 403 938.00 | 995 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 592.00 | | 50 571.00 | 220 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 612.00 | | 352 917.00 | 423 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 995.00 | | 450.00 | 350 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 485.00 | 82 617.00 | | 310 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 591.00 | 5 557.00 | | 120 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 894.00 | 77 060.00 | | 189 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 853.00 | 97 650.00 | 225 565.00 | 470 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 976.00 | 111 136.00 | 150 976.00 | 150 976.00 |
6T Sur comptes clients | 8 806.00 | 124 842.00 | | 8 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 913.00 | 50 818.00 | 5 913.00 | 5 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 695.00 | 286 796.00 | 156 889.00 | 165 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 548.00 | 384 446.00 | 382 454.00 | 636 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 615.00 | 309 574.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 831.00 | 72 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 154 430.00 | 277 748.00 | 876 682.00 | 1 154 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 768.00 | 1 819 768.00 | | 1 819 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 292.00 | 196 292.00 | | 196 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 883.00 | 219 883.00 | | 219 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 438.00 | 198 438.00 | | 198 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 106.00 | 238 106.00 | | 238 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 650.00 | 65 650.00 | | 65 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 815.00 | 1 770 815.00 | | 1 770 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 194.00 | | 297 194.00 | 297 194.00 |
VB T. V. A. | 135 418.00 | 135 418.00 | | 135 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 803.00 | | | 180 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569 713.00 | 569 713.00 | | 569 713.00 |
VP Divers | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 065.00 | 47 065.00 | | 47 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 395.00 | 2 543 281.00 | 298 114.00 | 2 841 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 958 517.00 | 3 081 835.00 | 876 682.00 | 3 958 517.00 |