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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 524.00 | 28 923.00 | 40 600.00 | 69 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 831.00 | 28 923.00 | 1 870 908.00 | 1 899 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
BZ Autres créances | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CF Disponibilités | 111 179.00 | | 111 179.00 | 111 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 574.00 | | 137 574.00 | 137 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 408.00 | 28 923.00 | 2 008 482.00 | 2 037 408.00 |
CU Autres participations | 1 768 041.00 | | 1 768 041.00 | 1 768 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 918.00 | 45 263.00 | | 47 918.00 |
DH Report à nouveau | 438.00 | | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 356.00 | 53 093.00 | | 127 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 713.00 | 1 828 357.00 | | 1 905 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 110.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 769.00 | 8 702.00 | | 12 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 156.00 | 11 005.00 | | 9 156.00 |
EA Autres dettes | | 571.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 769.00 | 101 096.00 | | 102 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 482.00 | 1 929 450.00 | | 2 008 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 769.00 | 101 093.00 | | 102 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 110.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
FG Production vendue services | 151 167.00 | | 151 167.00 | 151 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 813.00 | | 152 813.00 | 152 813.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 207.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 207.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -207.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 815.00 | 275 046.00 | | 212 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 459.00 | 221 952.00 | | 85 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 356.00 | 53 093.00 | | 127 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 229.00 | | 67 603.00 | 1 832 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 921.00 | | 17 603.00 | 51 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780 308.00 | | 50 000.00 | 1 780 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 785.00 | 9 140.00 | | 19 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 785.00 | 9 140.00 | | 19 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 50 705.00 | 50 705.00 | | 50 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 308.00 | 23 308.00 | 62 000.00 | 85 308.00 |
VW T.V.A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 770.00 | 102 770.00 | | 102 770.00 |