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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 857.00 | 50 795.00 | 167 061.00 | 217 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 919.00 | 50 795.00 | 1 997 123.00 | 2 047 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BZ Autres créances | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
CF Disponibilités | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 185.00 | | 94 185.00 | 94 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 104.00 | 50 795.00 | 2 091 308.00 | 2 142 104.00 |
CU Autres participations | 1 768 041.00 | | 1 768 041.00 | 1 768 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 286.00 | 47 918.00 | | 54 286.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 427.00 | 438.00 | | 1 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 726.00 | 127 356.00 | | 16 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 439.00 | 1 905 713.00 | | 1 862 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 079.00 | 139.00 | | 81 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 604.00 | 50 704.00 | | 95 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 475.00 | 12 769.00 | | 13 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 809.00 | 9 156.00 | | 7 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 869.00 | 102 789.00 | | 228 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 308.00 | 2 008 482.00 | | 2 091 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 404.00 | 102 769.00 | | 169 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 139.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
FG Production vendue services | 156 273.00 | | 156 273.00 | 156 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 616.00 | | 158 618.00 | 158 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 977.00 | | | 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 360.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 360.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 459.00 | -360.00 | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 736.00 | 212 815.00 | | 183 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 010.00 | 85 459.00 | | 167 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 726.00 | 127 356.00 | | 16 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 832.00 | | 148 833.00 | 1 899 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246.00 | 1 830 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746.00 | 2 047 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 217 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 524.00 | | 148 833.00 | 69 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830 308.00 | | | 1 830 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 923.00 | 22 373.00 | 500.00 | 28 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 923.00 | 22 373.00 | 500.00 | 28 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VB T. V. A. | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 080.00 | 21 615.00 | 59 465.00 | 81 080.00 |
VI Groupe et associés | 95 605.00 | 95 605.00 | | 95 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 2 851.00 | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 690.00 | 40 690.00 | 62 000.00 | 102 690.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 970.00 | 168 505.00 | 59 465.00 | 227 970.00 |