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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 029.00 | 84 840.00 | 161 189.00 | 246 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 091.00 | 84 840.00 | 1 991 251.00 | 2 076 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BT Marchandises | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
BZ Autres créances | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CF Disponibilités | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 348.00 | | 94 348.00 | 94 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 439.00 | 84 840.00 | 2 085 599.00 | 2 170 439.00 |
CU Autres participations | 1 768 041.00 | | 1 768 041.00 | 1 768 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 122.00 | 54 286.00 | | 55 122.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | 60 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 317.00 | 1 427.00 | | 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 873.00 | 16 726.00 | | 52 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 313.00 | 1 862 439.00 | | 1 877 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 787.00 | 81 219.00 | | 62 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 995.00 | 95 605.00 | | 86 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 171.00 | 13 475.00 | | 19 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 470.00 | 7 810.00 | | 8 470.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 863.00 | 30 000.00 | | 30 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 286.00 | 229 009.00 | | 208 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 599.00 | 2 091 448.00 | | 2 085 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 499.00 | 147 790.00 | | 145 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
FD Production vendue biens | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
FG Production vendue services | 199 991.00 | | 199 991.00 | 199 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 887.00 | | 209 887.00 | 209 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 044.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237.00 | 977.00 | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 135.00 | 183 737.00 | | 270 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 262.00 | 167 011.00 | | 217 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 873.00 | 16 726.00 | | 52 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 919.00 | | 28 172.00 | 2 047 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 076 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 857.00 | | 28 172.00 | 217 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830 062.00 | | | 1 830 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 795.00 | 34 044.00 | | 50 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 795.00 | 34 044.00 | | 50 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UX Autres créances clients | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VB T. V. A. | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VI Groupe et associés | 86 995.00 | 86 995.00 | | 86 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 143.00 | 45 123.00 | 62 021.00 | 107 143.00 |
VW T.V.A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 499.00 | 145 499.00 | | 145 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | 2 183.00 | | 1 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 019.00 | 14 816.00 | | 20 019.00 |
ST Autres comptes | 31 339.00 | 23 828.00 | | 31 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 008.00 | 27 103.00 | | 36 008.00 |
YT Sous‐traitance | 7 774.00 | 11 928.00 | | 7 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 185.00 | 1 183.00 | | 1 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 745.00 | 3 367.00 | | 2 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 140.00 | 77 675.00 | | 95 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |