| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957.00 | 1 155.00 | 801.00 | 1 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 567.00 | | 74 567.00 | 74 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 315.00 | 1 155.00 | 319 160.00 | 320 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 82 043.00 | | 82 043.00 | 82 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 209.00 | | 85 209.00 | 85 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 524.00 | 1 155.00 | 404 369.00 | 405 524.00 |
CU Autres participations | 243 792.00 | | 243 792.00 | 243 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
DH Report à nouveau | 90 374.00 | | | 90 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 830.00 | | | 88 830.00 |
DL TOTAL (I) | 377 754.00 | | | 377 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 369.00 | | | 404 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 306.00 | | 83 306.00 | 83 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 306.00 | | 83 306.00 | 83 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 230.00 | | | 192 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 830.00 | | | 88 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 428.00 | | 31 387.00 | 292 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 318 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 320 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 472.00 | | 31 387.00 | 290 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503.00 | 652.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503.00 | 652.00 | | 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 960.00 | | | 960.00 |
ST Autres comptes | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 545.00 | | | 545.00 |
ZE Dividendes | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 923.00 | | | 12 923.00 |