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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 997.00 | 2 588.00 | 410.00 | 2 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 989.00 | | 214 989.00 | 214 989.00 |
AX Avances et acomptes | 159 198.00 | | 159 198.00 | 159 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 185.00 | 2 588.00 | 573 597.00 | 576 185.00 |
BZ Autres créances | 180 737.00 | | 180 737.00 | 180 737.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 005.00 | | 181 005.00 | 181 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 190.00 | 2 588.00 | 754 602.00 | 757 190.00 |
CU Autres participations | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
DH Report à nouveau | 266 223.00 | | | 266 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 917.00 | | | 66 917.00 |
DL TOTAL (I) | 531 690.00 | | | 531 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 738.00 | | | 174 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
EA Autres dettes | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 912.00 | | | 222 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 602.00 | | | 754 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 347.00 | | | 63 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 996.00 | | 100 996.00 | 100 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 996.00 | | 100 996.00 | 100 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 044.00 | | | 176 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 128.00 | | | 109 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 917.00 | | | 66 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 446.00 | | 8 738.00 | 567 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 446.00 | | 8 738.00 | 368 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241.00 | 347.00 | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241.00 | 347.00 | | 2 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VC Groupe et associés | 177 084.00 | 177 084.00 | | 177 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 372.00 | 11 807.00 | 49 200.00 | 171 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 737.00 | 180 737.00 | | 180 737.00 |
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 912.00 | 58 347.00 | 49 200.00 | 217 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
ST Autres comptes | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |